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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 6.00 | 518.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 954.00 | 21 540.00 | 78 414.00 | 99 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 764.00 | 21 633.00 | 88 131.00 | 109 764.00 |
BT Marchandises | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CF Disponibilités | 248 164.00 | | 248 164.00 | 248 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 758.00 | | 375 758.00 | 375 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 522.00 | 21 633.00 | 463 889.00 | 485 522.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 94 150.00 | 75 189.00 | | 94 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 389.00 | 168 960.00 | | 208 389.00 |
DL TOTAL (I) | 302 648.00 | 244 260.00 | | 302 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 302.00 | 620.00 | | 55 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 4 460.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 4 902.00 | | 17 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 622.00 | 82 959.00 | | 84 622.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 241.00 | 93 016.00 | | 161 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 889.00 | 337 275.00 | | 463 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 761.00 | 93 015.00 | | 118 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 443.00 | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667.00 | 11 966.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 580.00 | 11 966.00 | | 9 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 302.00 | 12 823.00 | 42 479.00 | 55 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 231.00 | 21 031.00 | 8 200.00 | 29 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 240.00 | 118 761.00 | 42 479.00 | 161 240.00 |