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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 679.00 | 908.00 | 1 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 890.00 | 1 781.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 728.00 | 69 079.00 | 109 649.00 | 178 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 057.00 | 70 648.00 | 121 409.00 | 192 057.00 |
BT Marchandises | 161 523.00 | | 161 523.00 | 161 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CF Disponibilités | 309 678.00 | | 309 678.00 | 309 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 785.00 | | 496 785.00 | 496 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 842.00 | 70 648.00 | 618 194.00 | 688 842.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 195 672.00 | 132 538.00 | | 195 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 943.00 | 263 133.00 | | 307 943.00 |
DL TOTAL (I) | 503 725.00 | 395 782.00 | | 503 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 617.00 | 42 929.00 | | 30 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 3 537.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 4 951.00 | | 10 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 242.00 | 56 352.00 | | 73 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 469.00 | 107 769.00 | | 114 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 194.00 | 503 550.00 | | 618 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 933.00 | 77 711.00 | | 96 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 436.00 | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 848.00 | 26 060.00 | 1 890.00 | 31 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 500.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 669.00 | 25 560.00 | 1 890.00 | 31 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 617.00 | 13 081.00 | 17 537.00 | 30 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 356.00 | 25 584.00 | 8 772.00 | 34 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 469.00 | 96 933.00 | 17 537.00 | 114 469.00 |