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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 179.00 | 1 408.00 | 1 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 111.00 | 413.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 724.00 | 31 558.00 | 66 165.00 | 97 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 484.00 | 31 848.00 | 75 636.00 | 107 484.00 |
BT Marchandises | 122 842.00 | | 122 842.00 | 122 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 296 332.00 | | 296 332.00 | 296 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 915.00 | | 427 915.00 | 427 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 399.00 | 31 848.00 | 503 550.00 | 535 399.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 132 538.00 | 94 150.00 | | 132 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 133.00 | 208 389.00 | | 263 133.00 |
DL TOTAL (I) | 395 782.00 | 302 648.00 | | 395 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 929.00 | 55 302.00 | | 42 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 17 779.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 352.00 | 84 622.00 | | 56 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 769.00 | 161 241.00 | | 107 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 550.00 | 463 889.00 | | 503 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 711.00 | 118 761.00 | | 77 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 486.00 | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 633.00 | 17 113.00 | 6 898.00 | 21 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 92.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546.00 | 17 021.00 | 6 898.00 | 21 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 929.00 | 12 871.00 | 30 059.00 | 42 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 998.00 | 8 698.00 | 7 300.00 | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 769.00 | 77 711.00 | 30 059.00 | 107 769.00 |