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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 1 551.00 | 5 177.00 | 6 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 1 332.00 | 1 340.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 204.00 | 93 465.00 | 175 738.00 | 269 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 970.00 | 96 348.00 | 206 622.00 | 302 970.00 |
BT Marchandises | 189 191.00 | | 189 191.00 | 189 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 424 101.00 | | 424 101.00 | 424 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 404.00 | | 627 404.00 | 627 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 374.00 | 96 348.00 | 834 026.00 | 930 374.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 203 615.00 | 195 672.00 | | 203 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 653.00 | 307 943.00 | | 338 653.00 |
DL TOTAL (I) | 542 378.00 | 503 725.00 | | 542 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 950.00 | 30 617.00 | | 95 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 143.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 10 467.00 | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 908.00 | 73 242.00 | | 183 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 648.00 | 114 469.00 | | 291 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 026.00 | 618 194.00 | | 834 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 618.00 | 96 933.00 | | 225 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 548.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 057.00 | | 113 730.00 | 192 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 302 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 271 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | 5 140.00 | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 400.00 | | 92 293.00 | 181 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | 16 297.00 | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 648.00 | 26 872.00 | 1 172.00 | 70 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 872.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 969.00 | 26 001.00 | 1 172.00 | 69 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 950.00 | 29 920.00 | 66 030.00 | 95 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 908.00 | 183 908.00 | | 183 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927.00 | 14 112.00 | 8 815.00 | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 648.00 | 225 618.00 | 66 030.00 | 291 648.00 |