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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 3 875.00 | 4 145.00 | 8 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 1 774.00 | 898.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 270.00 | 112 875.00 | 161 395.00 | 274 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 354.00 | 118 523.00 | 277 831.00 | 396 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 510 581.00 | | 510 581.00 | 510 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 349.00 | | 751 349.00 | 751 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 704.00 | 118 523.00 | 1 029 180.00 | 1 147 704.00 |
CU Autres participations | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 282 268.00 | 203 615.00 | | 282 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 704.00 | 338 653.00 | | 410 704.00 |
DL TOTAL (I) | 693 082.00 | 542 378.00 | | 693 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 608.00 | 95 950.00 | | 147 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 219.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 11 571.00 | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 526.00 | 183 908.00 | | 181 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 099.00 | 291 648.00 | | 336 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 180.00 | 834 026.00 | | 1 029 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 518.00 | 225 618.00 | | 221 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 500.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 526.00 | 181 526.00 | | 181 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 608.00 | 33 027.00 | 94 082.00 | 147 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 265.00 | 17 334.00 | 8 931.00 | 26 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 099.00 | 221 518.00 | 94 082.00 | 336 099.00 |