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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 33 650 181.00 | | 33 650 181.00 | 33 650 181.00 |
AP Constructions | 62 493 196.00 | 1 915 261.00 | 60 577 935.00 | 62 493 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 462.00 | 39 519.00 | 56 943.00 | 96 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 204.00 | | 138 204.00 | 138 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 498 245.00 | 1 983 892.00 | 96 514 353.00 | 98 498 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 519.00 | | 362 519.00 | 362 519.00 |
BZ Autres créances | 235 297.00 | | 235 297.00 | 235 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 935 961.00 | | 935 961.00 | 935 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899 146.00 | | 899 146.00 | 899 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 817.00 | | 2 435 817.00 | 2 435 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 955 237.00 | 1 983 892.00 | 99 971 345.00 | 101 955 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
CU Autres participations | 2 079 263.00 | | 2 079 263.00 | 2 079 263.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 021 175.00 | | 1 021 175.00 | 1 021 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 604.00 | 3 681 604.00 | | 3 681 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 613 953.00 | 31 613 953.00 | | 31 613 953.00 |
DH Report à nouveau | -989 991.00 | | | -989 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 028 703.00 | -989 991.00 | | -9 028 703.00 |
DL TOTAL (I) | 25 276 863.00 | 34 305 566.00 | | 25 276 863.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 691 305.00 | 211 339.00 | | 58 691 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281 436.00 | 57 483 564.00 | | 3 281 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 773.00 | 465 885.00 | | 308 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 960 567.00 | 374 236.00 | | 11 960 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
EA Autres dettes | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 439 482.00 | 58 535 024.00 | | 74 439 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 971 345.00 | 93 095 590.00 | | 99 971 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 140.00 | 57 027 898.00 | | 6 481 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 172 924.00 | | 5 172 924.00 | 5 172 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 924.00 | | 5 172 924.00 | 5 172 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 302 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 369.00 | | | 854 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 163.00 | | | 500 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 324.00 | | | -16 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710 113.00 | | | 5 710 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 562.00 | 30 918.00 | | 6 738 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 767 265.00 | 1 020 909.00 | | 15 767 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 028 703.00 | -989 991.00 | | -9 028 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 814 394.00 | 75 645 806.00 | 247 370.00 | 95 814 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 209 325.00 | | 98 498 245.00 | 73 209 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 159 687.00 | | 29 113.00 | 73 159 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 638.00 | | 96 378 043.00 | 49 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 207 826.00 | -19 026.00 | | 73 207 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 072 831.00 | 74 107 479.00 | 247 370.00 | 22 072 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 737.00 | 1 557 353.00 | | 533 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527 338.00 | 1 917 846.00 | 7 461 291.00 | 7 527 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498 225.00 | 1 917 846.00 | 7 461 291.00 | 7 498 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 916.00 | | 35 916.00 | 290 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467 027.00 | 128 331.00 | | 1 467 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 773.00 | 308 773.00 | | 308 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 743 143.00 | 3 914 381.00 | 7 828 762.00 | 11 743 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 034.00 | 232 034.00 | | 232 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 358 039.00 | 313 927.00 | 44 112.00 | 358 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 818 115.00 | 1 384 928.00 | 57 433 187.00 | 58 818 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 419 185.00 | 139 304.00 | 62 279 881.00 | 62 419 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 854.00 | 537 158.00 | | 1 894 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 428 605.00 | | | 59 428 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 289.00 | | | 938 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VP Divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 146.00 | 899 146.00 | | 899 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 789.00 | 1 452 850.00 | 55 939.00 | 1 508 789.00 |
VW T.V.A. | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 439 481.00 | 6 481 140.00 | 65 261 949.00 | 74 439 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |