| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 466 000.00 | 524 000.00 | 32 942 000.00 | 33 466 000.00 |
AP Constructions | 62 541 000.00 | 9 148 000.00 | 53 393 000.00 | 62 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 22 000.00 | 29 000.00 | 60 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 997 000.00 | | 9 997 000.00 | 9 997 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 171 000.00 | 9 702 000.00 | 98 469 000.00 | 108 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 000.00 | 971 000.00 | 1 666 000.00 | 2 637 000.00 |
BZ Autres créances | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 000.00 | 971 000.00 | 2 586 000.00 | 3 556 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 982 000.00 | 10 672 000.00 | 101 310 000.00 | 111 982 000.00 |
CU Autres participations | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 682 000.00 | 3 682 000.00 | | 3 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 614 000.00 | 31 614 000.00 | | 31 614 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 259 000.00 | -14 670 000.00 | | -17 259 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 748 000.00 | -2 589 000.00 | | -2 748 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 289 000.00 | 18 036 000.00 | | 15 289 000.00 |
DP Provisions pour risques | 829 000.00 | 686 000.00 | | 829 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 000.00 | 686 000.00 | | 829 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 740 000.00 | 76 490 000.00 | | 78 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 000.00 | 3 338 000.00 | | 4 047 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 000.00 | 442 000.00 | | 403 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 000.00 | 191 000.00 | | 414 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 311 000.00 |
EA Autres dettes | 277 000.00 | 272 000.00 | | 277 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 192 000.00 | 82 300 000.00 | | 85 192 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 310 000.00 | 101 022 000.00 | | 101 310 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 710 000.00 | | 4 710 000.00 | 4 710 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 000.00 | | 4 710 000.00 | 4 710 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 811 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 000.00 | 5 163 000.00 | | 4 885 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 000.00 | 7 753 000.00 | | 7 633 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 748 000.00 | -2 589 000.00 | | -2 748 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 318 000.00 | | 3 851 000.00 | 106 318 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 000.00 | 1 000.00 | 108 171 000.00 | 309 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 000.00 | 1 689 000.00 | 106 063 000.00 | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 213 000.00 | | 3 847 000.00 | 104 213 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 000.00 | | 4 000.00 | 2 104 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 000.00 | 150 000.00 | 6 000.00 | 686 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 197 000.00 | 327 000.00 | | 197 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 939 000.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 000.00 | 1 266 000.00 | | 229 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 000.00 | 1 415 000.00 | 6 000.00 | 915 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 000.00 | 865 000.00 | 363 000.00 | 1 228 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 000.00 | 2 615 000.00 | 22 000.00 | 2 637 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 740 000.00 | 1 821 000.00 | 76 919 000.00 | 78 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723 000.00 | | | 3 723 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 000.00 | 18 000.00 | 86 000.00 | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 000.00 | 3 412 000.00 | 137 000.00 | 3 549 000.00 |
VW T.V.A. | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 192 000.00 | 7 124 000.00 | 77 282 000.00 | 85 192 000.00 |