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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 466 000.00 | 197 000.00 | 33 269 000.00 | 33 466 000.00 |
AP Constructions | 63 921 000.00 | 8 271 000.00 | 55 650 000.00 | 63 921 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 17 000.00 | 33 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 767 000.00 | | 6 767 000.00 | 6 767 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 318 000.00 | 8 491 000.00 | 97 826 000.00 | 106 318 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 000.00 | 32 000.00 | 819 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 000.00 | 32 000.00 | 2 664 000.00 | 2 695 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 545 000.00 | 8 523 000.00 | 101 022 000.00 | 109 545 000.00 |
CU Autres participations | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 682 000.00 | 3 682 000.00 | | 3 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 614 000.00 | 31 614 000.00 | | 31 614 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 670 000.00 | -11 678 000.00 | | -14 670 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 589 000.00 | -2 992 000.00 | | -2 589 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 036 000.00 | 20 625 000.00 | | 18 036 000.00 |
DP Provisions pour risques | 686 000.00 | 478 000.00 | | 686 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 000.00 | 478 000.00 | | 686 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 490 000.00 | 67 153 000.00 | | 76 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 000.00 | 3 428 000.00 | | 3 338 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 000.00 | 298 000.00 | | 442 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 000.00 | 4 071 000.00 | | 191 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 000.00 | 232 000.00 | | 1 567 000.00 |
EA Autres dettes | 272 000.00 | 1 596 000.00 | | 272 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 300 000.00 | 76 777 000.00 | | 82 300 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 022 000.00 | 97 880 000.00 | | 101 022 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 964 000.00 | | 4 964 000.00 | 4 964 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 000.00 | | 4 964 000.00 | 4 964 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 609 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 854 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 859 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 289 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 000.00 | 6 696 000.00 | | 5 163 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753 000.00 | 9 688 000.00 | | 7 753 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 589 000.00 | -2 992 000.00 | | -2 589 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 925 000.00 | | 9 187 000.00 | 100 925 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 782 000.00 | 1 012 000.00 | 106 318 000.00 | 2 782 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 000.00 | 1 012 000.00 | 104 213 000.00 | 2 782 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 820 000.00 | | 9 187 000.00 | 98 820 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 000.00 | | | 2 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727 000.00 | 3 579 000.00 | 1 012 000.00 | 5 727 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727 000.00 | 3 579 000.00 | 1 012 000.00 | 5 727 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 000.00 | 239 000.00 | 30 000.00 | 478 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 197 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 229 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 478 000.00 | 468 000.00 | 30 000.00 | 478 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 000.00 | 634 000.00 | 678 000.00 | 1 311 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 850 000.00 | 830 000.00 | 20 000.00 | 850 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 490 000.00 | 1 646 000.00 | 6 117 000.00 | 76 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 000.00 | 2 027 000.00 | | 2 027 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 792 000.00 | | | 10 792 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 000.00 | 25 000.00 | 98 000.00 | 123 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 000.00 | 2 081 000.00 | 143 000.00 | 2 224 000.00 |
VW T.V.A. | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 301 000.00 | 6 779 000.00 | 6 794 000.00 | 82 301 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |