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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 232 000.00 | 196 000.00 | 32 036 000.00 | 32 232 000.00 |
AP Constructions | 64 944 000.00 | 10 716 000.00 | 54 227 000.00 | 64 944 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 37 000.00 | 23 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 731 000.00 | | 6 731 000.00 | 6 731 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 074 000.00 | 10 949 000.00 | 95 125 000.00 | 106 074 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 000.00 | 1 382 000.00 | 1 810 000.00 | 3 192 000.00 |
BZ Autres créances | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
CF Disponibilités | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 000.00 | 1 382 000.00 | 2 741 000.00 | 4 124 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 314 000.00 | 12 331 000.00 | 97 983 000.00 | 110 314 000.00 |
CU Autres participations | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 682 000.00 | 3 682 000.00 | | 3 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 614 000.00 | 31 614 000.00 | | 31 614 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 007 000.00 | -17 259 000.00 | | -20 007 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 000.00 | -2 748 000.00 | | -256 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 032 000.00 | 15 289 000.00 | | 15 032 000.00 |
DP Provisions pour risques | 613 000.00 | 829 000.00 | | 613 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 000.00 | 829 000.00 | | 613 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 603 000.00 | 79 527 000.00 | | 78 603 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 000.00 | 3 260 000.00 | | 2 739 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 000.00 | 403 000.00 | | 179 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 000.00 | 414 000.00 | | 481 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000.00 | 1 311 000.00 | | 181 000.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 277 000.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 338 000.00 | 85 192 000.00 | | 82 338 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 983 000.00 | 101 310 000.00 | | 97 983 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 742 000.00 | | 4 742 000.00 | 4 742 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 000.00 | | 4 742 000.00 | 4 742 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950 000.00 | 7 000.00 | | 3 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 359 000.00 | | | 3 359 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363 000.00 | | | 3 363 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 000.00 | 7 000.00 | | 587 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | -56 000.00 | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 000.00 | 4 885 000.00 | | 10 382 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638 000.00 | 7 633 000.00 | | 10 638 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 000.00 | -2 748 000.00 | | -256 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 000.00 | 116 000.00 | 332 000.00 | 829 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 524 000.00 | | 328 000.00 | 524 000.00 |
6T Sur comptes clients | 971 000.00 | 683 000.00 | 271 000.00 | 971 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 000.00 | 683 000.00 | 599 000.00 | 1 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 000.00 | 799 000.00 | 931 000.00 | 2 324 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 000.00 | 931 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396 000.00 | 764 000.00 | 632 000.00 | 1 396 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 192 000.00 | 2 926 000.00 | 266 000.00 | 3 192 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 604 000.00 | 2 074 000.00 | 76 530 000.00 | 78 604 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 391 000.00 | | | 4 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532 000.00 | | | 4 532 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 000.00 | 3 709 000.00 | 295 000.00 | 4 004 000.00 |
VW T.V.A. | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 337 000.00 | 3 833 000.00 | 78 504 000.00 | 82 337 000.00 |