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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 346 000.00 | | 31 346 000.00 | 31 346 000.00 |
AP Constructions | 66 326 000.00 | 12 045 000.00 | 54 281 000.00 | 66 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 000.00 | 49 000.00 | 299 000.00 | 348 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 621 000.00 | 12 094 000.00 | 89 527 000.00 | 101 621 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058 000.00 | 1 175 000.00 | 2 884 000.00 | 4 058 000.00 |
BZ Autres créances | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 051 000.00 | 1 175 000.00 | 5 876 000.00 | 7 051 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 759 000.00 | 13 268 000.00 | 95 491 000.00 | 108 759 000.00 |
CU Autres participations | 3 385 000.00 | | 3 385 000.00 | 3 385 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 682 000.00 | 3 682 000.00 | | 3 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 614 000.00 | 31 614 000.00 | | 31 614 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 263 000.00 | -20 007 000.00 | | -20 263 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489 000.00 | -256 000.00 | | 3 489 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 521 000.00 | 15 032 000.00 | | 18 521 000.00 |
DP Provisions pour risques | 514 000.00 | 613 000.00 | | 514 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 000.00 | 613 000.00 | | 514 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 169 000.00 | 78 603 000.00 | | 72 169 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 000.00 | 2 737 000.00 | | 1 589 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 179 000.00 | | 128 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 000.00 | 481 000.00 | | 826 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 000.00 | 181 000.00 | | 394 000.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 156 000.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333 000.00 | | | 1 333 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 455 000.00 | 82 338 000.00 | | 76 455 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 491 000.00 | 97 983 000.00 | | 95 491 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 363 000.00 | | 5 363 000.00 | 5 363 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 000.00 | | 5 363 000.00 | 5 363 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 260 000.00 | 3 950 000.00 | | 10 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260 000.00 | 3 950 000.00 | | 10 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 237 000.00 | 3 359 000.00 | | 7 237 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238 000.00 | 3 363 000.00 | | 7 238 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022 000.00 | 587 000.00 | | 3 022 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 690 000.00 | 10 382 000.00 | | 16 690 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 201 000.00 | 10 638 000.00 | | 13 201 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 489 000.00 | -256 000.00 | | 3 489 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 074 000.00 | | 11 865 000.00 | 106 074 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 549 000.00 | 7 769 000.00 | 101 621 000.00 | 8 549 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549 000.00 | 7 765 000.00 | 98 210 000.00 | 8 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 966 000.00 | | 10 559 000.00 | 103 966 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 000.00 | | 1 306 000.00 | 2 108 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 000.00 | 63 000.00 | 161 000.00 | 613 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 382 000.00 | 236 000.00 | 444 000.00 | 1 382 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 000.00 | 236 000.00 | 640 000.00 | 1 578 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191 000.00 | 298 000.00 | 801 000.00 | 2 191 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 000.00 | 801 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589 000.00 | 572 000.00 | 733 000.00 | 1 589 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 057 000.00 | 3 357 000.00 | 700 000.00 | 4 057 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 171 000.00 | 1 968 000.00 | 70 203 000.00 | 72 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 464 000.00 | | | 6 464 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 000.00 | 3 698 000.00 | 725 000.00 | 4 423 000.00 |
VW T.V.A. | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 442 000.00 | 5 222 000.00 | 70 936 000.00 | 76 442 000.00 |