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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 666.00 | 1 939.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 859.00 | 44 581.00 | 177 279.00 | 221 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 809.00 | 2 379.00 | 14 431.00 | 16 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 101.00 | 47 625.00 | 428 476.00 | 476 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BZ Autres créances | 90 662.00 | 53 207.00 | 37 455.00 | 90 662.00 |
CF Disponibilités | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 201.00 | 53 207.00 | 112 994.00 | 166 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 301.00 | 100 832.00 | 541 469.00 | 642 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
DL TOTAL (I) | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 179.00 | | | 367 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 755.00 | | | 489 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 469.00 | | | 541 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 885.00 | | | 203 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 180.00 | | 812 180.00 | 812 180.00 |
FD Production vendue biens | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
FG Production vendue services | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 493.00 | | 825 493.00 | 825 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 207.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 125.00 | | | 873 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 411.00 | | | 851 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 476 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 238 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 625.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 959.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 179.00 | 81 308.00 | 285 870.00 | 367 179.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 420.00 | | | 427 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VP Divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 755.00 | 203 885.00 | 285 870.00 | 489 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
ST Autres comptes | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |