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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 905.00 | 222 789.00 | 40 115.00 | 262 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 905.00 | 17 952.00 | 4 953.00 | 22 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 242.00 | 243 346.00 | 279 895.00 | 523 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 403.00 | 23 802.00 | 62 602.00 | 86 403.00 |
BZ Autres créances | 161 165.00 | 53 207.00 | 107 958.00 | 161 165.00 |
CF Disponibilités | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 320.00 | 77 009.00 | 209 311.00 | 286 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 562.00 | 320 355.00 | 489 206.00 | 809 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
DH Report à nouveau | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501.00 | 55 783.00 | | 40 501.00 |
DL TOTAL (I) | 153 268.00 | 112 767.00 | | 153 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 003.00 | 202 347.00 | | 160 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 7 629.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 118 341.00 | | 60 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 542.00 | 101 556.00 | | 88 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 716.00 | | |
EA Autres dettes | 25 791.00 | 12 095.00 | | 25 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 938.00 | 448 684.00 | | 335 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 206.00 | 561 450.00 | | 489 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 478.00 | 332 136.00 | | 295 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 493.00 | | 1 120 493.00 | 1 120 493.00 |
FG Production vendue services | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 302.00 | | 1 128 302.00 | 1 128 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 996.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | -116.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | -116.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 116.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 14 765.00 | | 8 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 606.00 | 1 277 702.00 | | 1 141 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 105.00 | 1 221 919.00 | | 1 101 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 501.00 | 55 783.00 | | 40 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | 285 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 218.00 | | 10 189.00 | 281 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 006.00 | 42 340.00 | | 201 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 401.00 | 42 340.00 | | 198 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 003.00 | 119 543.00 | 40 460.00 | 160 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 393.00 | 248 393.00 | | 248 393.00 |
VW T.V.A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 938.00 | 295 478.00 | 40 460.00 | 335 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |