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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 313.00 | 185 042.00 | 73 271.00 | 258 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 905.00 | 13 359.00 | 9 546.00 | 22 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 650.00 | 201 006.00 | 317 643.00 | 518 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 676.00 | 806.00 | 72 870.00 | 73 676.00 |
BZ Autres créances | 200 872.00 | 53 207.00 | 147 665.00 | 200 872.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 820.00 | 54 013.00 | 243 807.00 | 297 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 470.00 | 255 019.00 | 561 450.00 | 816 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 783.00 | 38 984.00 | | 55 783.00 |
DL TOTAL (I) | 112 767.00 | 71 984.00 | | 112 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 347.00 | 285 870.00 | | 202 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | 1 871.00 | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 341.00 | 122 881.00 | | 118 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 556.00 | 112 446.00 | | 101 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
EA Autres dettes | 12 095.00 | 33.00 | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 684.00 | 523 100.00 | | 448 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 450.00 | 595 084.00 | | 561 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 136.00 | 320 753.00 | | 332 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
FD Production vendue biens | 1 245 526.00 | | 1 245 526.00 | 1 245 526.00 |
FG Production vendue services | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 220.00 | | 1 278 220.00 | 1 278 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 604.00 | 2 090.00 | | -1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -116.00 | 131.00 | | -116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -116.00 | 131.00 | | -116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -131.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 4 116.00 | | 14 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 702.00 | 1 233 103.00 | | 1 277 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 919.00 | 1 194 119.00 | | 1 221 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 783.00 | 38 984.00 | | 55 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | 5 162.00 | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 141.00 | | 14 509.00 | 504 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 105.00 | | | 237 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 709.00 | | 14 509.00 | 266 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 886.00 | 78 120.00 | | 122 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 637.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 918.00 | 77 483.00 | | 120 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | | 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -10 251.00 | 10 251.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 347.00 | 96 051.00 | 106 296.00 | 202 347.00 |
VI Groupe et associés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 570.00 | 182 570.00 | | 182 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
VW T.V.A. | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 684.00 | 332 136.00 | 116 547.00 | 448 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 4 521.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 969.00 | 17 645.00 | | 21 969.00 |
ST Autres comptes | 118 755.00 | 131 351.00 | | 118 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 672.00 | 56 252.00 | | 56 672.00 |
YT Sous‐traitance | 10 989.00 | 1 632.00 | | 10 989.00 |
YW Taxe professionnelle | -204.00 | 2 614.00 | | -204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | 7 135.00 | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 899.00 | 74 847.00 | | 78 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 813.00 | 66 937.00 | | 55 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 384.00 | 206 879.00 | | 208 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |