| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 905.00 | 244 613.00 | 18 292.00 | 262 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 905.00 | 20 824.00 | 2 081.00 | 22 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 449.00 | 268 042.00 | 255 408.00 | 523 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
BZ Autres créances | 205 514.00 | 100 519.00 | 104 996.00 | 205 514.00 |
CF Disponibilités | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 374.00 | 100 519.00 | 286 856.00 | 387 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 824.00 | 368 560.00 | 542 263.00 | 910 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 767.00 | 23 984.00 | | 79 767.00 |
DH Report à nouveau | | 55 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 736.00 | 40 501.00 | | 85 736.00 |
DL TOTAL (I) | 198 503.00 | 153 268.00 | | 198 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 531.00 | 160 003.00 | | 69 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | 1 360.00 | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 60 242.00 | | 68 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 840.00 | 88 542.00 | | 140 840.00 |
EA Autres dettes | 35 136.00 | 25 791.00 | | 35 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 761.00 | 335 938.00 | | 343 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 263.00 | 489 206.00 | | 542 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 633.00 | 295 478.00 | | 332 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 390.00 | | 1 113 390.00 | 1 113 390.00 |
FG Production vendue services | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 772.00 | | 1 115 772.00 | 1 115 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 469.00 | 12 587.00 | | 9 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 221.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 221.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -221.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 095.00 | 8 954.00 | | 25 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 295.00 | 1 141 606.00 | | 1 243 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 559.00 | 1 101 105.00 | | 1 157 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 736.00 | 40 501.00 | | 85 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | 3 155.00 | | 3 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 242.00 | | 208.00 | 523 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 105.00 | | | 237 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 810.00 | | | 285 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 208.00 | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 346.00 | 24 695.00 | | 243 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 741.00 | 24 695.00 | | 240 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 207.00 | 100 519.00 | 53 207.00 | 53 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 009.00 | 100 519.00 | 77 009.00 | 77 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 009.00 | 100 519.00 | 77 009.00 | 77 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 519.00 | 77 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 531.00 | 58 403.00 | 11 127.00 | 69 531.00 |
VI Groupe et associés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 208.00 | 176 208.00 | | 176 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 695.00 | 306 695.00 | | 306 695.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 761.00 | 332 633.00 | 11 127.00 | 343 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 4 795.00 | | 5 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 454.00 | 19 196.00 | | 20 454.00 |
ST Autres comptes | 93 434.00 | 114 205.00 | | 93 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 326.00 | 58 247.00 | | 63 326.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620.00 | 8 001.00 | | 2 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | 5 193.00 | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 749.00 | 9 988.00 | | 8 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 337.00 | 87 839.00 | | 71 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 269.00 | 70 323.00 | | 38 269.00 |
ZE Dividendes | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 834.00 | 199 650.00 | | 179 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |