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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 968.00 | 637.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 117.00 | 113 411.00 | 135 706.00 | 249 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 592.00 | 7 507.00 | 10 085.00 | 17 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 141.00 | 122 886.00 | 381 255.00 | 504 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 743.00 | 806.00 | 42 937.00 | 43 743.00 |
BZ Autres créances | 161 756.00 | 53 207.00 | 108 549.00 | 161 756.00 |
CF Disponibilités | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 842.00 | 54 013.00 | 213 829.00 | 267 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 983.00 | 176 899.00 | 595 084.00 | 771 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 984.00 | 21 715.00 | | 38 984.00 |
DL TOTAL (I) | 71 984.00 | 51 715.00 | | 71 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 870.00 | 367 179.00 | | 285 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 703.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 881.00 | 68 778.00 | | 122 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 446.00 | 53 095.00 | | 112 446.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 100.00 | 489 755.00 | | 523 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 084.00 | 541 469.00 | | 595 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 753.00 | 203 885.00 | | 320 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 308.00 | | 1 205 308.00 | 1 205 308.00 |
FG Production vendue services | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 936.00 | | 1 230 936.00 | 1 230 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | -200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | 553.00 | | 2 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 64.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 64.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 47 010.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 2 438.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 103.00 | 873 125.00 | | 1 233 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 119.00 | 851 411.00 | | 1 194 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 984.00 | 21 715.00 | | 38 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 162.00 | 1 825.00 | | 5 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 101.00 | | 28 040.00 | 476 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 105.00 | | | 237 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 669.00 | | 28 040.00 | 238 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 625.00 | 75 261.00 | | 47 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 1 303.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 959.00 | 73 959.00 | | 46 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 806.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 207.00 | 806.00 | | 53 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 207.00 | 806.00 | | 53 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 881.00 | 122 881.00 | | 122 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 870.00 | 83 522.00 | 202 347.00 | 285 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 945.00 | 126 945.00 | | 126 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 247.00 | 215 247.00 | | 215 247.00 |
VW T.V.A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 100.00 | 320 753.00 | 202 347.00 | 523 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | 1 682.00 | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 645.00 | 14 107.00 | | 17 645.00 |
ST Autres comptes | 131 351.00 | 52 006.00 | | 131 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 252.00 | 20 727.00 | | 56 252.00 |
YT Sous‐traitance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | 654.00 | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | 2 335.00 | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 847.00 | 51 768.00 | | 74 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 937.00 | 48 156.00 | | 66 937.00 |
ZE Dividendes | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 879.00 | 86 840.00 | | 206 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |