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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 935.00 | 7 458.00 | 77 477.00 | 84 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 306.00 | 5 194.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 609.00 | 9 181.00 | 50 428.00 | 59 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 506.00 | 18 944.00 | 185 562.00 | 204 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 272.00 | | 1 204 272.00 | 1 204 272.00 |
BZ Autres créances | 1 556 151.00 | | 1 556 151.00 | 1 556 151.00 |
CF Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 729.00 | | 2 802 729.00 | 2 802 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 235.00 | 18 944.00 | 2 988 291.00 | 3 007 235.00 |
CU Autres participations | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 305.00 | | | -663 305.00 |
DL TOTAL (I) | -563 305.00 | | | -563 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913 000.00 | | | 2 913 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 161.00 | | | 348 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 849.00 | | | 286 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 596.00 | | | 3 551 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 291.00 | | | 2 988 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 596.00 | | | 3 551 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 913 000.00 | | | 2 913 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 560.00 | | 1 003 560.00 | 1 003 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 560.00 | | 1 003 560.00 | 1 003 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 587.00 | | | 1 003 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 891.00 | | | 1 666 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 305.00 | | | -663 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 506.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 944.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 161.00 | 348 161.00 | | 348 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 272.00 | | | 1 204 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 | | 2 913 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VP Divers | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 810.00 | | | 1 460 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 346.00 | 2 799 239.00 | 14 107.00 | 2 813 346.00 |
VW T.V.A. | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 596.00 | 3 551 596.00 | | 3 551 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |