| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 935.00 | 58 419.00 | 26 516.00 | 84 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 780.00 | 43 085.00 | 63 695.00 | 106 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 770.00 | 229 987.00 | 257 782.00 | 487 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 483.00 | 331 491.00 | 520 993.00 | 852 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 960.00 | | 4 747 960.00 | 4 747 960.00 |
BZ Autres créances | 14 141 891.00 | 151 557.00 | 13 990 335.00 | 14 141 891.00 |
CF Disponibilités | 5 893 053.00 | | 5 893 053.00 | 5 893 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 924 538.00 | 151 557.00 | 24 772 981.00 | 24 924 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 777 021.00 | 483 047.00 | 25 293 974.00 | 25 777 021.00 |
CU Autres participations | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 594.00 | 335 507.00 | | 673 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 906.00 | 338 087.00 | | -275 906.00 |
DL TOTAL (I) | 507 687.00 | 783 594.00 | | 507 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 032 265.00 | 3 800 000.00 | | 9 032 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 819 018.00 | 12 819 235.00 | | 13 819 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 926.00 | 153 468.00 | | 164 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 925.00 | 1 748 567.00 | | 1 756 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 900.00 | 10 900.00 | | 11 900.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 326 555.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 786 287.00 | 18 858 725.00 | | 24 786 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 293 974.00 | 19 642 319.00 | | 25 293 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 774 069.00 | 15 058 725.00 | | 6 774 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 839 065.00 | | | 4 839 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 819 018.00 | | | 13 819 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FG Production vendue services | 4 269 737.00 | | 4 269 737.00 | 4 269 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 737.00 | | 5 419 737.00 | 5 419 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 93.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 93.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -93.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 776.00 | 5 199 497.00 | | 7 190 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 682.00 | 4 861 410.00 | | 7 466 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 906.00 | 338 087.00 | | -275 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 489.00 | | 99 518.00 | 755 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524.00 | 154 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 852 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 255.00 | | 29 025.00 | 96 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 131.00 | | 63 638.00 | 424 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 168.00 | | 6 855.00 | 150 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 661.00 | 296 192.00 | 147 363.00 | 182 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 432.00 | 16 987.00 | | 41 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 742.00 | 47 207.00 | 24 864.00 | 20 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 488.00 | 231 998.00 | 122 498.00 | 120 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 242.00 | 151 557.00 | 141 242.00 | 141 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 242.00 | 151 557.00 | 142 242.00 | 142 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 242.00 | 151 557.00 | 142 242.00 | 142 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 557.00 | 141 242.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 926.00 | 164 926.00 | | 164 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 118.00 | 217 118.00 | | 217 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 221.00 | 662 221.00 | | 662 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
UX Autres créances clients | 4 747 960.00 | 4 747 960.00 | | 4 747 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VC Groupe et associés | 11 802 647.00 | 11 802 647.00 | | 11 802 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 839 065.00 | 4 839 065.00 | | 4 839 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 200.00 | | 4 193 200.00 | 4 193 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 819 018.00 | | 13 819 018.00 | 13 819 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 200.00 | | | 393 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VP Divers | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231 864.00 | 2 231 864.00 | | 2 231 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 019 530.00 | 18 968 613.00 | 50 917.00 | 19 019 530.00 |
VW T.V.A. | 818 184.00 | 818 184.00 | | 818 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 786 287.00 | 6 774 069.00 | 18 012 218.00 | 24 786 287.00 |