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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 935.00 | 75 406.00 | 9 529.00 | 84 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 805.00 | 67 142.00 | 42 663.00 | 109 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 456 000.00 | 14 693.00 | 441 307.00 | 456 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 468.00 | 360 296.00 | 262 171.00 | 622 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 558.00 | 519 338.00 | 1 073 220.00 | 1 592 558.00 |
BN En cours de production de biens | 436 798.00 | | 436 798.00 | 436 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838 379.00 | | 4 838 379.00 | 4 838 379.00 |
BZ Autres créances | 17 492 098.00 | 747 492.00 | 16 744 606.00 | 17 492 098.00 |
CF Disponibilités | 4 718 078.00 | | 4 718 078.00 | 4 718 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 648 253.00 | 747 492.00 | 26 900 761.00 | 27 648 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 240 811.00 | 1 266 830.00 | 27 973 982.00 | 29 240 811.00 |
CU Autres participations | 124 582.00 | 1 800.00 | 122 782.00 | 124 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 687.00 | 673 594.00 | | 397 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 200.00 | -275 906.00 | | 1 004 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 887.00 | 507 687.00 | | 1 511 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 560 038.00 | 9 032 265.00 | | 9 560 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296 191.00 | 13 819 018.00 | | 14 296 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 429.00 | 164 926.00 | | 548 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 342.00 | 1 756 925.00 | | 2 015 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 11 900.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 34 294.00 | 1 254.00 | | 34 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 462 094.00 | 24 786 287.00 | | 26 462 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 973 982.00 | 25 293 974.00 | | 27 973 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 470 757.00 | 6 774 069.00 | | 4 470 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 100.00 | 4 839 065.00 | | 36 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 296 191.00 | | | 14 296 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 648 925.00 | | 5 648 925.00 | 5 648 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 925.00 | | 5 648 925.00 | 5 648 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 615 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 520 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 055 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 800.00 | 25.00 | | 41 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 800.00 | -25.00 | | -41 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 442 172.00 | 7 190 776.00 | | 10 442 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437 972.00 | 7 466 682.00 | | 9 437 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 200.00 | -275 906.00 | | 1 004 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 483.00 | | 856 693.00 | 852 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 818.00 | 41 800.00 | 1 592 558.00 | 74 818.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 818.00 | 41 800.00 | 109 805.00 | 74 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 280.00 | | 101 143.00 | 125 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 770.00 | | 704 698.00 | 487 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 499.00 | | 50 852.00 | 154 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 491.00 | 186 047.00 | | 331 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 419.00 | 16 987.00 | | 58 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 085.00 | 24 058.00 | | 43 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 987.00 | 145 002.00 | | 229 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 557.00 | 597 735.00 | | 151 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 557.00 | 597 735.00 | | 151 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 935.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 429.00 | 548 429.00 | | 548 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 532.00 | 324 532.00 | | 324 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 426.00 | 342 426.00 | | 342 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
UX Autres créances clients | 4 838 379.00 | 4 838 379.00 | | 4 838 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VB T. V. A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VC Groupe et associés | 14 850 336.00 | 14 850 336.00 | | 14 850 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 523 938.00 | 1 351 601.00 | 3 172 337.00 | 9 523 938.00 |
VI Groupe et associés | 14 296 191.00 | 477 191.00 | 13 819 000.00 | 14 296 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 424 250.00 | | | 5 424 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
VP Divers | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540 593.00 | 2 540 593.00 | | 2 540 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 525 767.00 | 22 444 998.00 | 80 768.00 | 22 525 767.00 |
VW T.V.A. | 1 226 884.00 | 1 226 884.00 | | 1 226 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 462 094.00 | 4 470 757.00 | 16 991 337.00 | 26 462 094.00 |