| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 935.00 | 41 432.00 | 43 503.00 | 84 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 480.00 | 20 742.00 | 69 738.00 | 90 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 131.00 | 120 488.00 | 303 644.00 | 424 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 489.00 | 183 661.00 | 571 828.00 | 755 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 276.00 | | 3 869 276.00 | 3 869 276.00 |
BZ Autres créances | 13 931 816.00 | 141 242.00 | 13 790 574.00 | 13 931 816.00 |
CF Disponibilités | 1 358 272.00 | | 1 358 272.00 | 1 358 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 211 733.00 | 141 242.00 | 19 070 491.00 | 19 211 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 967 222.00 | 324 903.00 | 19 642 319.00 | 19 967 222.00 |
CU Autres participations | 102 582.00 | 1 000.00 | 101 582.00 | 102 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 507.00 | -663 305.00 | | 335 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 087.00 | 1 008 812.00 | | 338 087.00 |
DL TOTAL (I) | 783 594.00 | 445 507.00 | | 783 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 819 235.00 | 7 199 235.00 | | 12 819 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 468.00 | 135 880.00 | | 153 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 567.00 | 763 617.00 | | 1 748 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 9 490.00 | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 326 555.00 | | | 326 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 858 725.00 | 8 108 222.00 | | 18 858 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 642 319.00 | 8 553 729.00 | | 19 642 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 058 725.00 | 8 108 222.00 | | 15 058 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 030 488.00 | | 4 030 488.00 | 4 030 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 488.00 | | 4 030 488.00 | 4 030 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 091.00 | | | -12 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 497.00 | 5 789 432.00 | | 5 199 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 410.00 | 4 780 620.00 | | 4 861 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 087.00 | 1 008 812.00 | | 338 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 088.00 | | 294 402.00 | 461 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 170.00 | | 60 085.00 | 36 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 104.00 | | 204 027.00 | 220 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 879.00 | | 30 289.00 | 119 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 678.00 | 117 984.00 | | 64 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 445.00 | 16 987.00 | | 24 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 14 734.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 225.00 | 86 263.00 | | 34 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 976.00 | 141 242.00 | 56 976.00 | 56 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 976.00 | 142 242.00 | 56 976.00 | 56 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 976.00 | 142 242.00 | 56 976.00 | 56 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 242.00 | 56 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 663.00 | 688 663.00 | | 688 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 555.00 | 326 555.00 | | 326 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 276.00 | 3 869 276.00 | | 3 869 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
VC Groupe et associés | 13 556 336.00 | 13 556 336.00 | | 13 556 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 819 235.00 | 12 819 235.00 | | 12 819 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 150.00 | 253 150.00 | | 253 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 894 666.00 | 17 847 080.00 | 47 586.00 | 17 894 666.00 |
VW T.V.A. | 835 998.00 | 835 998.00 | | 835 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 858 725.00 | 15 058 725.00 | 3 800 000.00 | 18 858 725.00 |