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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 935.00 | 24 445.00 | 60 490.00 | 84 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 530.00 | 6 009.00 | 13 521.00 | 19 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 104.00 | 34 225.00 | 185 879.00 | 220 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 088.00 | 64 678.00 | 396 410.00 | 461 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 289.00 | | 2 797 289.00 | 2 797 289.00 |
BZ Autres créances | 5 254 411.00 | 56 976.00 | 5 197 435.00 | 5 254 411.00 |
CF Disponibilités | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 295.00 | 56 976.00 | 8 157 319.00 | 8 214 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 383.00 | 121 654.00 | 8 553 729.00 | 8 675 383.00 |
CU Autres participations | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 305.00 | | | -663 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 812.00 | -663 305.00 | | 1 008 812.00 |
DL TOTAL (I) | 445 507.00 | -563 305.00 | | 445 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199 235.00 | 2 913 000.00 | | 7 199 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 880.00 | 348 161.00 | | 135 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 617.00 | 286 849.00 | | 763 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 490.00 | 3 586.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108 222.00 | 3 551 596.00 | | 8 108 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 729.00 | 2 988 291.00 | | 8 553 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 108 222.00 | 3 551 596.00 | | 8 108 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 199 235.00 | | | 7 199 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 745 894.00 | | 5 745 894.00 | 5 745 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 894.00 | | 5 745 894.00 | 5 745 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 976.00 | |
GE Autres charges | | | 30 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 432.00 | 1 003 587.00 | | 5 789 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 620.00 | 1 666 891.00 | | 4 780 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 812.00 | -663 305.00 | | 1 008 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 506.00 | | 382 639.00 | 204 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 058.00 | | 461 088.00 | 126 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 058.00 | | 36 170.00 | 126 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 270.00 | | 120 958.00 | 41 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 609.00 | | 160 495.00 | 59 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 693.00 | | 101 186.00 | 18 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 944.00 | 45 734.00 | | 18 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 458.00 | 16 987.00 | | 7 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 3 703.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | 25 044.00 | | 9 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 880.00 | 135 880.00 | | 135 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 289.00 | 2 797 289.00 | | 2 797 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VC Groupe et associés | 4 895 664.00 | 4 895 664.00 | | 4 895 664.00 |
VI Groupe et associés | 7 199 235.00 | 7 199 235.00 | | 7 199 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 430.00 | 329 430.00 | | 329 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108 314.00 | 8 079 117.00 | 29 197.00 | 8 108 314.00 |
VW T.V.A. | 597 482.00 | 597 482.00 | | 597 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 222.00 | 8 108 222.00 | | 8 108 222.00 |