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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 312.00 | 187.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 687.00 | 1 012.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 6 750.00 | 14 050.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 900.00 | 8 750.00 | 996 150.00 | 1 004 900.00 |
BT Marchandises | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
BZ Autres créances | 91 784.00 | | 91 784.00 | 91 784.00 |
CF Disponibilités | 285 650.00 | | 285 650.00 | 285 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 255.00 | | 547 255.00 | 547 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 155.00 | 8 750.00 | 1 543 405.00 | 1 552 155.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 043.00 | | | 1 082 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 154.00 | | | 161 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 197.00 | | | 1 243 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 207.00 | | | 300 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 405.00 | | | 1 543 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 207.00 | | | 300 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 901.00 | 159 901.00 | | 159 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VP Divers | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 208.00 | 300 208.00 | | 300 208.00 |