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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 228.00 | 13 721.00 | 19 507.00 | 33 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 228.00 | 16 921.00 | 1 001 307.00 | 1 018 228.00 |
BT Marchandises | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
BZ Autres créances | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
CF Disponibilités | 250 870.00 | | 250 870.00 | 250 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 818.00 | | 615 818.00 | 615 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 047.00 | 16 921.00 | 1 617 125.00 | 1 634 047.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 043.00 | | | 1 082 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DG Autres réserves | 153 096.00 | | | 153 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 624.00 | | | 1 384 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 501.00 | | | 232 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 125.00 | | | 1 617 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 501.00 | | | 232 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 900.00 | | 13 329.00 | 1 004 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 500.00 | | | 976 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | 12 429.00 | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 900.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | 8 172.00 | 16 922.00 | 8 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 188.00 | 500.00 | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | 7 984.00 | 16 422.00 | 8 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 766.00 | 140 766.00 | | 140 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
UX Autres créances clients | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 204.00 | 154 204.00 | | 154 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 296.00 | 254 296.00 | | 254 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 501.00 | 232 501.00 | | 232 501.00 |