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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 228.00 | 21 829.00 | 11 399.00 | 33 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 228.00 | 25 029.00 | 993 199.00 | 1 018 228.00 |
BT Marchandises | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CF Disponibilités | 531 368.00 | | 531 368.00 | 531 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 930.00 | | 804 930.00 | 804 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 159.00 | 25 029.00 | 1 798 130.00 | 1 823 159.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 043.00 | | | 1 082 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DG Autres réserves | 287 452.00 | | | 287 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 271.00 | | | 1 524 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 709.00 | | | 159 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 858.00 | | | 273 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 130.00 | | | 1 798 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 858.00 | | | 273 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 229.00 | | | 1 018 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 500.00 | | | 976 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922.00 | 8 107.00 | | 16 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 422.00 | 8 107.00 | | 16 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 710.00 | 159 710.00 | | 159 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
UX Autres créances clients | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
VI Groupe et associés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 859.00 | 273 859.00 | | 273 859.00 |