| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 228.00 | 28 686.00 | 4 542.00 | 33 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 228.00 | 31 886.00 | 986 342.00 | 1 018 228.00 |
BT Marchandises | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 713 111.00 | | 713 111.00 | 713 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 733.00 | | 972 733.00 | 972 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 962.00 | 31 886.00 | 1 959 076.00 | 1 990 962.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 043.00 | | | 1 082 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DG Autres réserves | 427 099.00 | | | 427 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 477.00 | | | 1 661 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 759.00 | | | 155 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 599.00 | | | 297 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 076.00 | | | 1 959 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 599.00 | | | 297 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 029.00 | 6 857.00 | | 25 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | 6 857.00 | | 24 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
UX Autres créances clients | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
VI Groupe et associés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 599.00 | 297 599.00 | | 297 599.00 |