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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 265.00 | 34 941.00 | 14 324.00 | 49 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 265.00 | 38 141.00 | 996 124.00 | 1 034 265.00 |
BT Marchandises | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 1 036 355.00 | | 1 036 355.00 | 1 036 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 486.00 | | 1 252 486.00 | 1 252 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 751.00 | 38 141.00 | 2 248 610.00 | 2 286 751.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 043.00 | | | 1 082 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DG Autres réserves | 557 444.00 | | | 557 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 243.00 | | | 1 911 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 855.00 | | | 129 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 367.00 | | | 337 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 610.00 | | | 2 248 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 367.00 | | | 337 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 229.00 | | 16 036.00 | 1 018 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 500.00 | | | 976 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 929.00 | | 16 036.00 | 35 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 886.00 | 6 254.00 | | 31 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 386.00 | 6 254.00 | | 31 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
UX Autres créances clients | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VI Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 367.00 | 337 367.00 | | 337 367.00 |