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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 303 527.00 | | 26 303 527.00 | 26 303 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 614.00 | | 342 614.00 | 342 614.00 |
BZ Autres créances | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CF Disponibilités | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 811.00 | | 490 811.00 | 490 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 794 338.00 | | 26 794 338.00 | 26 794 338.00 |
CU Autres participations | 26 303 527.00 | | 26 303 527.00 | 26 303 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 634 180.00 | | | 15 634 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 301.00 | | | -217 301.00 |
DK Provisions réglementées | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 15 547 698.00 | | | 15 547 698.00 |
DP Provisions pour risques | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 299 959.00 | | | 3 299 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 659.00 | | | 377 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 196 699.00 | | | 11 196 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 794 338.00 | | | 26 794 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 740.00 | | | 1 271 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 511.00 | | 285 511.00 | 285 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 511.00 | | 285 511.00 | 285 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 821.00 | | | -30 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 193.00 | | | 286 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 494.00 | | | 503 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 301.00 | | | -217 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 303 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 303 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 303 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 303 527.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 821.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 761.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 299 959.00 | | | 3 299 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 720.00 | 214 720.00 | | 214 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
UX Autres créances clients | 342 614.00 | 342 614.00 | | 342 614.00 |
VB T. V. A. | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 875 000.00 | 4 375 000.00 | 7 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 766 666.00 | | | 10 766 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 794.00 | 442 794.00 | | 442 794.00 |
VW T.V.A. | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 196 699.00 | 1 271 740.00 | 4 375 000.00 | 11 196 699.00 |