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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 059 295.00 | | 27 059 295.00 | 27 059 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
BZ Autres créances | 1 239 103.00 | | 1 239 103.00 | 1 239 103.00 |
CF Disponibilités | 342 743.00 | | 342 743.00 | 342 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 216.00 | | 1 668 216.00 | 1 668 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 727 511.00 | | 28 727 511.00 | 28 727 511.00 |
CU Autres participations | 27 059 295.00 | | 27 059 295.00 | 27 059 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 634 180.00 | 15 634 180.00 | | 15 634 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 198.00 | 44 248.00 | | 98 198.00 |
DG Autres réserves | 1 572 974.00 | 581 248.00 | | 1 572 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 163.00 | 1 079 009.00 | | 917 163.00 |
DK Provisions réglementées | 392 638.00 | 272 032.00 | | 392 638.00 |
DL TOTAL (I) | 18 715 150.00 | 17 710 715.00 | | 18 715 150.00 |
DP Provisions pour risques | 714 647.00 | 471 657.00 | | 714 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 647.00 | 471 657.00 | | 714 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 299 959.00 | 3 299 959.00 | | 3 299 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626 774.00 | 6 625 250.00 | | 5 626 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 53 704.00 | | 11 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 969.00 | 355 326.00 | | 304 969.00 |
EA Autres dettes | 54 065.00 | 2.00 | | 54 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 297 714.00 | 10 334 241.00 | | 9 297 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 727 511.00 | 28 516 614.00 | | 28 727 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 338.00 | 4 638.00 | 601 977.00 | 597 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 338.00 | 4 638.00 | 601 977.00 | 597 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 201.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 084.00 | -120 605.00 | | -117 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 077.00 | -192 561.00 | | -163 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 886.00 | 2 171 197.00 | | 1 960 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 723.00 | 1 092 188.00 | | 1 043 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 163.00 | 1 079 009.00 | | 917 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 303 527.00 | | 755 768.00 | 26 303 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 059 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 059 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 303 527.00 | | 755 768.00 | 26 303 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 032.00 | 120 605.00 | | 272 032.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 657.00 | 242 990.00 | | 471 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 690.00 | 363 595.00 | | 743 690.00 |
UG ‐ Financières | | 242 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 299 959.00 | | 3 299 959.00 | 3 299 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 896.00 | 181 896.00 | | 181 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 398.00 | 1 193 398.00 | | 1 193 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625 779.00 | 1 023 450.00 | 4 602 329.00 | 5 625 779.00 |
VI Groupe et associés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 474.00 | 1 325 474.00 | | 1 325 474.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 297 714.00 | 1 395 426.00 | 7 902 288.00 | 9 297 714.00 |