| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 303 527.00 | | 26 303 527.00 | 26 303 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
BZ Autres créances | 332 855.00 | | 332 855.00 | 332 855.00 |
CF Disponibilités | 1 817 493.00 | | 1 817 493.00 | 1 817 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 087.00 | | 2 213 087.00 | 2 213 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 516 614.00 | | 28 516 614.00 | 28 516 614.00 |
CU Autres participations | 26 303 527.00 | | 26 303 527.00 | 26 303 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 634 180.00 | 15 634 180.00 | | 15 634 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
DG Autres réserves | 581 248.00 | | | 581 248.00 |
DH Report à nouveau | | -217 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 009.00 | 884 963.00 | | 1 079 009.00 |
DK Provisions réglementées | 272 032.00 | 151 427.00 | | 272 032.00 |
DL TOTAL (I) | 17 710 715.00 | 16 553 267.00 | | 17 710 715.00 |
DP Provisions pour risques | 471 657.00 | 258 237.00 | | 471 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 657.00 | 258 237.00 | | 471 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 299 959.00 | 3 299 959.00 | | 3 299 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625 250.00 | 6 625 000.00 | | 6 625 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 52 966.00 | | 53 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 326.00 | 372 417.00 | | 355 326.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 334 241.00 | 10 350 344.00 | | 10 334 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 516 614.00 | 27 161 847.00 | | 28 516 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 194.00 | | 646 194.00 | 646 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 194.00 | | 646 194.00 | 646 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 463.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 605.00 | -120 605.00 | | -120 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 561.00 | -201 576.00 | | -192 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 197.00 | 1 987 314.00 | | 2 171 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 188.00 | 1 102 351.00 | | 1 092 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 009.00 | 884 963.00 | | 1 079 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 303 527.00 | | | 26 303 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 303 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 303 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 303 527.00 | | | 26 303 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 427.00 | 120 605.00 | 272 032.00 | 151 427.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 237.00 | 213 421.00 | 471 657.00 | 258 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 663.00 | 334 026.00 | 743 690.00 | 409 663.00 |
UG ‐ Financières | | 213 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 299 959.00 | | 3 299 959.00 | 3 299 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 835.00 | 190 835.00 | | 190 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
UX Autres créances clients | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 282 401.00 | 282 401.00 | | 282 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 625 000.00 | 1 750 000.00 | 4 875 000.00 | 6 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 594.00 | 395 594.00 | | 395 594.00 |
VW T.V.A. | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 334 241.00 | 2 159 282.00 | 8 174 959.00 | 10 334 241.00 |