| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 303 527.00 | | 26 303 527.00 | 26 303 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 606.00 | | 332 606.00 | 332 606.00 |
BZ Autres créances | 209 883.00 | | 209 883.00 | 209 883.00 |
CF Disponibilités | 315 832.00 | | 315 832.00 | 315 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 320.00 | | 858 320.00 | 858 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 161 847.00 | | 27 161 847.00 | 27 161 847.00 |
CU Autres participations | 26 303 527.00 | | 26 303 527.00 | 26 303 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 634 180.00 | 15 634 180.00 | | 15 634 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
DH Report à nouveau | -217 301.00 | | | -217 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 963.00 | -217 301.00 | | 884 963.00 |
DK Provisions réglementées | 151 427.00 | 30 821.00 | | 151 427.00 |
DL TOTAL (I) | 16 553 267.00 | 15 547 698.00 | | 16 553 267.00 |
DP Provisions pour risques | 256 237.00 | 49 940.00 | | 256 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 237.00 | 49 940.00 | | 258 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 299 959.00 | 3 299 959.00 | | 3 299 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625 000.00 | 7 500 000.00 | | 6 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 19 080.00 | | 52 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 417.00 | 377 659.00 | | 372 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 350 344.00 | 11 196 699.00 | | 10 350 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 161 847.00 | 26 794 338.00 | | 27 161 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 385.00 | 1 271 740.00 | | 1 300 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 480.00 | | 672 480.00 | 672 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 480.00 | | 672 480.00 | 672 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 036.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 605.00 | 30 621.00 | | 120 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 605.00 | 30 821.00 | | 120 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 605.00 | -30 821.00 | | -120 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 576.00 | | | -201 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 314.00 | 286 193.00 | | 1 987 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 351.00 | 503 494.00 | | 1 102 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 963.00 | -217 301.00 | | 884 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 821.00 | 120 605.00 | | 30 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 940.00 | 208 297.00 | | 49 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 761.00 | 328 902.00 | | 80 761.00 |
UG ‐ Financières | | 208 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 299 959.00 | | | 3 299 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 733.00 | 188 733.00 | | 188 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
UX Autres créances clients | 332 606.00 | 332 606.00 | | 332 606.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VC Groupe et associés | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 625 000.00 | 875 000.00 | 5 750 000.00 | 6 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 489.00 | 542 489.00 | | 542 489.00 |
VW T.V.A. | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 350 344.00 | 1 300 385.00 | 5 750 000.00 | 10 350 344.00 |