| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 059 295.00 | | 27 059 295.00 | 27 059 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
BZ Autres créances | 1 440 069.00 | | 1 440 069.00 | 1 440 069.00 |
CF Disponibilités | 336 275.00 | | 336 275.00 | 336 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 125.00 | | 1 821 125.00 | 1 821 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 880 420.00 | | 28 880 420.00 | 28 880 420.00 |
CU Autres participations | 27 059 295.00 | | 27 059 295.00 | 27 059 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 634 180.00 | 15 634 180.00 | | 15 634 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 056.00 | 98 198.00 | | 144 056.00 |
DG Autres réserves | 2 410 945.00 | 1 572 974.00 | | 2 410 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 615.00 | 917 163.00 | | 829 615.00 |
DK Provisions réglementées | 513 243.00 | 392 638.00 | | 513 243.00 |
DL TOTAL (I) | 19 632 037.00 | 18 715 150.00 | | 19 632 037.00 |
DP Provisions pour risques | 981 936.00 | 714 647.00 | | 981 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 936.00 | 714 647.00 | | 981 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 299 959.00 | 3 299 959.00 | | 3 299 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603 585.00 | 5 626 774.00 | | 4 603 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 11 948.00 | | 10 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 699.00 | 304 969.00 | | 352 699.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 54 065.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 266 447.00 | 9 297 714.00 | | 8 266 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 880 420.00 | 28 727 511.00 | | 28 880 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 064.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183.00 | | | -183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 422.00 | 120 605.00 | | 120 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 423.00 | -117 084.00 | | -120 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 631.00 | -163 077.00 | | -150 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 362.00 | 1 960 888.00 | | 1 587 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 747.00 | 1 043 723.00 | | 757 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 615.00 | 917 163.00 | | 829 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 059 295.00 | | | 27 059 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 059 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 059 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 059 295.00 | | | 27 059 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 638.00 | 120 605.00 | | 392 638.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 647.00 | 267 289.00 | | 714 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 285.00 | 387 894.00 | | 1 107 285.00 |
UG ‐ Financières | | 267 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 299 959.00 | | 3 299 959.00 | 3 299 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 802.00 | 244 802.00 | | 244 802.00 |
UX Autres créances clients | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 850.00 | 1 437 850.00 | | 1 437 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 603 059.00 | 1 024 557.00 | 3 578 502.00 | 4 603 059.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 671.00 | | | 1 022 671.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | 11.00 | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 851.00 | 1 484 851.00 | | 1 484 851.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 266 447.00 | 1 387 986.00 | 6 878 461.00 | 8 266 447.00 |