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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
AN Terrains | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 369 748.00 | 270 783.00 | 98 965.00 | 369 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 866.00 | 398 686.00 | 20 179.00 | 418 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 562.00 | 208 643.00 | 21 919.00 | 230 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 865.00 | 881 390.00 | 326 475.00 | 1 207 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
BZ Autres créances | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 669.00 | | 400 669.00 | 400 669.00 |
CF Disponibilités | 163 395.00 | | 163 395.00 | 163 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 936.00 | | 806 936.00 | 806 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 801.00 | 881 390.00 | 1 133 411.00 | 2 014 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 903 725.00 | | | 903 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 459.00 | | | -56 459.00 |
DK Provisions réglementées | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 908 401.00 | | | 908 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 411.00 | | | 1 133 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 130.00 | | 383 130.00 | 383 130.00 |
FG Production vendue services | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 112.00 | | 392 112.00 | 392 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 526.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 580.00 | | | -8 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 937.00 | | | 673 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 396.00 | | | 730 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 459.00 | | | -56 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 865.00 | | | 1 207 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 299.00 | | | 1 039 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 864.00 | 52 526.00 | | 828 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 586.00 | 52 526.00 | | 825 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 281.00 | | 5 204.00 | 21 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 281.00 | | 5 204.00 | 21 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VB T. V. A. | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 164.00 | 28 905.00 | 42 259.00 | 71 164.00 |
VI Groupe et associés | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VP Divers | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 973.00 | 241 841.00 | 132.00 | 241 973.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 010.00 | 182 751.00 | 42 259.00 | 225 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |