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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
AN Terrains | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 388 538.00 | 312 190.00 | 76 347.00 | 388 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 936.00 | 415 936.00 | | 415 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 554.00 | 238 853.00 | 35 702.00 | 274 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 717.00 | 970 256.00 | 297 461.00 | 1 267 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
BZ Autres créances | 164 103.00 | | 164 103.00 | 164 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 117.00 | | 350 117.00 | 350 117.00 |
CF Disponibilités | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 429.00 | | 816 429.00 | 816 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 146.00 | 970 256.00 | 1 113 890.00 | 2 084 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 939 987.00 | 903 725.00 | | 939 987.00 |
DH Report à nouveau | | -56 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480.00 | 92 720.00 | | -480.00 |
DK Provisions réglementées | 6 855.00 | 10 873.00 | | 6 855.00 |
DL TOTAL (I) | 991 419.00 | 995 918.00 | | 991 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 306.00 | 78 747.00 | | 57 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 649.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 696.00 | 43 252.00 | | 37 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 801.00 | 26 836.00 | | 25 801.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 471.00 | 151 912.00 | | 122 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 890.00 | 1 147 829.00 | | 1 113 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 545.00 | 108 774.00 | | 89 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 468.00 | | 530 468.00 | 530 468.00 |
FG Production vendue services | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 915.00 | | 558 915.00 | 558 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 365.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 615.00 | 4 307.00 | | 20 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | 213.00 | | 2 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 019.00 | 5 204.00 | | 4 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668.00 | 5 417.00 | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 668.00 | 5 417.00 | | 6 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 934.00 | 1 076 667.00 | | 999 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 414.00 | 983 947.00 | | 1 000 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480.00 | 92 720.00 | | -480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 717.00 | | 25 000.00 | 1 242 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 151.00 | | 25 000.00 | 1 074 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 891.00 | 45 365.00 | | 924 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 614.00 | 45 365.00 | | 921 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 873.00 | | 4 019.00 | 10 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 873.00 | | 4 019.00 | 10 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 173 317.00 | 173 317.00 | | 173 317.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 306.00 | 24 380.00 | 32 926.00 | 57 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 660.00 | 344 660.00 | | 344 660.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 471.00 | 89 545.00 | 32 926.00 | 122 471.00 |