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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
AN Terrains | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 388 538.00 | 334 341.00 | 54 197.00 | 388 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 133.00 | 424 811.00 | 34 322.00 | 459 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 920.00 | 250 801.00 | 31 120.00 | 281 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 281.00 | 1 013 230.00 | 305 050.00 | 1 318 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BZ Autres créances | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 047.00 | | 550 047.00 | 550 047.00 |
CF Disponibilités | 124 047.00 | | 124 047.00 | 124 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 750.00 | | 969 750.00 | 969 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 031.00 | 1 013 230.00 | 1 274 801.00 | 2 288 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 939 987.00 | 939 987.00 | | 939 987.00 |
DH Report à nouveau | -480.00 | | | -480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718.00 | -480.00 | | 99 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DK Provisions réglementées | 3 151.00 | 6 855.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 143.00 | 991 419.00 | | 1 100 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 101.00 | 57 306.00 | | 65 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 1 667.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | 37 696.00 | | 47 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 937.00 | 25 801.00 | | 59 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 657.00 | 122 471.00 | | 174 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 801.00 | 1 113 890.00 | | 1 274 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 689.00 | 89 545.00 | | 132 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 327.00 | | 547 327.00 | 547 327.00 |
FG Production vendue services | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 128.00 | | 572 128.00 | 572 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 974.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | 20 615.00 | | 3 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 296.00 | 2 649.00 | | 12 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 704.00 | 4 019.00 | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 644.00 | 6 668.00 | | 20 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 644.00 | 6 668.00 | | 20 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 702.00 | 999 934.00 | | 1 055 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 985.00 | 1 000 414.00 | | 955 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 718.00 | -480.00 | | 99 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 752.00 | 32 958.00 | | 18 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 717.00 | | 57 930.00 | 1 267 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 366.00 | | 1 318 281.00 | 7 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | | 1 149 715.00 | 7 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 151.00 | | 57 930.00 | 1 099 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 256.00 | 42 974.00 | | 970 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 979.00 | 42 974.00 | | 966 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 855.00 | | 3 704.00 | 6 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 855.00 | | 3 704.00 | 6 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 101.00 | 23 132.00 | 41 968.00 | 65 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 051.00 | 210 051.00 | | 210 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 657.00 | 132 689.00 | 41 968.00 | 174 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 644.00 | 14 482.00 | | 10 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 423.00 | 19 774.00 | | 20 423.00 |
ST Autres comptes | 404 573.00 | 406 083.00 | | 404 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 148.00 | 32 753.00 | | 25 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 752.00 | 32 958.00 | | 18 752.00 |
YT Sous‐traitance | 72 878.00 | 69 688.00 | | 72 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 8 499.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 436.00 | 22 981.00 | | 12 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 273.00 | 104 293.00 | | 109 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 823.00 | 127 646.00 | | 120 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 021.00 | 528 299.00 | | 523 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |