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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
AN Terrains | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 369 748.00 | 290 675.00 | 79 073.00 | 369 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 936.00 | 409 130.00 | 6 806.00 | 415 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 344.00 | 221 808.00 | 46 536.00 | 268 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 717.00 | 924 891.00 | 317 826.00 | 1 242 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
BZ Autres créances | 278 766.00 | | 278 766.00 | 278 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 034.00 | | 200 034.00 | 200 034.00 |
CF Disponibilités | 227 928.00 | | 227 928.00 | 227 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 003.00 | | 830 003.00 | 830 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 721.00 | 924 891.00 | 1 147 829.00 | 2 072 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 903 725.00 | 903 725.00 | | 903 725.00 |
DH Report à nouveau | -56 459.00 | | | -56 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 720.00 | -56 459.00 | | 92 720.00 |
DK Provisions réglementées | 10 873.00 | 16 077.00 | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 995 918.00 | 908 401.00 | | 995 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 747.00 | 71 164.00 | | 78 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 90 733.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 37 721.00 | | 43 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 836.00 | 25 392.00 | | 26 836.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 912.00 | 225 010.00 | | 151 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 829.00 | 1 133 411.00 | | 1 147 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 774.00 | 225 010.00 | | 108 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 865.00 | | 39 000.00 | 1 207 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 1 242 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148.00 | 1 074 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 299.00 | | 39 000.00 | 1 039 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 390.00 | 47 650.00 | 4 148.00 | 881 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 112.00 | 47 650.00 | 4 148.00 | 878 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 077.00 | | 5 204.00 | 16 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 077.00 | | 5 204.00 | 16 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
VB T. V. A. | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 747.00 | 35 609.00 | 43 138.00 | 78 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 273.00 | 189 273.00 | | 189 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 792.00 | 399 660.00 | 132.00 | 399 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 912.00 | 108 774.00 | 43 138.00 | 151 912.00 |