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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
AN Terrains | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 388 384.00 | 350 024.00 | 38 359.00 | 388 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 533.00 | 441 574.00 | 87 960.00 | 529 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 585.00 | 265 682.00 | 34 904.00 | 300 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 192.00 | 1 060 557.00 | 346 634.00 | 1 407 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
BZ Autres créances | 299 678.00 | | 299 678.00 | 299 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 042.00 | | 500 042.00 | 500 042.00 |
CF Disponibilités | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 688.00 | | 998 688.00 | 998 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 880.00 | 1 060 557.00 | 1 345 322.00 | 2 405 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 999 225.00 | 939 987.00 | | 999 225.00 |
DH Report à nouveau | | -480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 188.00 | 99 718.00 | | 80 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 926.00 | 12 711.00 | | 6 926.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 131 396.00 | 1 100 143.00 | | 1 131 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 008.00 | 65 101.00 | | 78 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 1 687.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 107.00 | 47 932.00 | | 98 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 879.00 | 59 937.00 | | 35 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 926.00 | 174 657.00 | | 213 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 322.00 | 1 274 801.00 | | 1 345 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 926.00 | 132 689.00 | | 213 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 379.00 | | 525 379.00 | 525 379.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 379.00 | | 526 379.00 | 526 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 3 010.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 216.00 | 12 296.00 | | 20 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 785.00 | 4 644.00 | | 5 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151.00 | 3 704.00 | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 152.00 | 20 644.00 | | 29 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | 20 644.00 | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 279.00 | 37 759.00 | | 29 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 168.00 | 1 055 702.00 | | 921 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 980.00 | 955 985.00 | | 840 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 188.00 | 99 718.00 | | 80 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 513.00 | 18 752.00 | | 10 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 281.00 | | 89 065.00 | 1 318 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 1 407 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 1 238 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 715.00 | | 89 065.00 | 1 149 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 230.00 | 47 481.00 | 154.00 | 1 013 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 953.00 | 47 481.00 | 154.00 | 1 009 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 284.00 | 362 284.00 | | 362 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 926.00 | 213 926.00 | | 213 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 563.00 | 11 459.00 | | 10 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 147.00 | 20 423.00 | | 21 147.00 |
ST Autres comptes | 344 455.00 | 403 758.00 | | 344 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 873.00 | 25 148.00 | | 15 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | 18 752.00 | | 8 239.00 |
YT Sous‐traitance | 69 312.00 | 72 878.00 | | 69 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 1 792.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 751.00 | 13 251.00 | | 12 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 612.00 | 109 273.00 | | 97 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 934.00 | 120 823.00 | | 88 934.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 682.00 | 522 206.00 | | 453 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |