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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AP Constructions | 15 290.00 | 5 354.00 | 9 936.00 | 15 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 6 781.00 | 1 749.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 941.00 | 1 436 968.00 | 335 972.00 | 1 772 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 845.00 | 1 449 103.00 | 420 742.00 | 1 869 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 984.00 | | 306 984.00 | 306 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 093.00 | | 475 093.00 | 475 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 938.00 | 1 449 103.00 | 895 835.00 | 2 344 938.00 |
CU Autres participations | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 453.00 | 462 453.00 | | 93 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 834.00 | 1 000.00 | | 168 834.00 |
DL TOTAL (I) | 270 672.00 | 471 837.00 | | 270 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 899.00 | 357 043.00 | | 419 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 887.00 | 13 750.00 | | 85 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 772.00 | 77 120.00 | | 110 772.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 11 362.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 162.00 | 465 746.00 | | 625 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 835.00 | 937 585.00 | | 895 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 374.00 | | 145 035.00 | 3 031 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 563.00 | 1 869 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306 563.00 | 1 796 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 25 000.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 324.00 | | 120 000.00 | 2 983 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 35.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 227.00 | 184 604.00 | 1 295 728.00 | 2 560 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 227.00 | 184 604.00 | 1 295 728.00 | 2 560 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 899.00 | 186 216.00 | 195 829.00 | 419 899.00 |
VP Divers | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 927.00 | 159 557.00 | 370.00 | 159 927.00 |
VW T.V.A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 162.00 | 391 479.00 | 195 829.00 | 625 162.00 |