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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
AP Constructions | 15 290.00 | 7 393.00 | 7 897.00 | 15 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 8 796.00 | 1 183.00 | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 834.00 | 1 746 796.00 | 208 038.00 | 1 954 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 254.00 | 1 762 986.00 | 350 269.00 | 2 113 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 548 110.00 | | 548 110.00 | 548 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 954.00 | | 669 954.00 | 669 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 209.00 | 1 762 986.00 | 1 020 223.00 | 2 783 209.00 |
CU Autres participations | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 897.00 | 102 287.00 | | 88 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 610.00 | 96 610.00 | | 128 610.00 |
DL TOTAL (I) | 225 891.00 | 207 282.00 | | 225 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 915.00 | 233 856.00 | | 533 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 084.00 | 86 982.00 | | 87 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 001.00 | 22 227.00 | | 77 001.00 |
EA Autres dettes | 23 387.00 | 8 483.00 | | 23 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 332.00 | 351 549.00 | | 794 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 223.00 | 558 830.00 | | 1 020 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 583.00 | 351 549.00 | | 475 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 773.00 | | 241 482.00 | 1 871 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 735.00 | | 60 000.00 | 70 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 654.00 | | 181 450.00 | 1 798 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | 32.00 | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 012.00 | 109 974.00 | | 1 653 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 012.00 | 109 974.00 | | 1 653 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 915.00 | 215 167.00 | 265 231.00 | 533 915.00 |
VP Divers | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
VW T.V.A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 332.00 | 475 583.00 | 265 231.00 | 794 332.00 |