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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
AP Constructions | 15 290.00 | 9 432.00 | 5 858.00 | 15 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 9 376.00 | 603.00 | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 922.00 | 1 747 634.00 | 124 288.00 | 1 871 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 406.00 | 1 766 442.00 | 263 964.00 | 2 030 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 671 573.00 | | 671 573.00 | 671 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 307.00 | | 851 307.00 | 851 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 712.00 | 1 766 442.00 | 1 115 270.00 | 2 881 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 681.00 | 107 507.00 | | 146 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 956.00 | 179 174.00 | | 197 956.00 |
DL TOTAL (I) | 353 021.00 | 295 065.00 | | 353 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 559.00 | 559 070.00 | | 480 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 120.00 | 137 039.00 | | 187 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 206.00 | 83 657.00 | | 71 206.00 |
EA Autres dettes | 23 363.00 | 21 397.00 | | 23 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 249.00 | 801 164.00 | | 762 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 270.00 | 1 096 229.00 | | 1 115 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 742.00 | 478 794.00 | | 410 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 521.00 | | 17 885.00 | 2 012 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 339.00 | | 17 853.00 | 1 879 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | 32.00 | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 910.00 | 94 533.00 | 1 766 442.00 | 1 671 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 910.00 | 94 533.00 | 1 766 442.00 | 1 671 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 559.00 | 129 052.00 | 351 507.00 | 480 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
VP Divers | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 155.00 | 175 155.00 | | 175 155.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 249.00 | 410 742.00 | 351 507.00 | 762 249.00 |