| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
AP Constructions | 15 290.00 | 8 412.00 | 6 878.00 | 15 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 9 086.00 | 893.00 | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 069.00 | 1 654 411.00 | 199 658.00 | 1 854 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 521.00 | 1 671 910.00 | 340 611.00 | 2 012 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
BZ Autres créances | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CF Disponibilités | 627 197.00 | | 627 197.00 | 627 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 618.00 | | 755 618.00 | 755 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 139.00 | 1 671 910.00 | 1 096 229.00 | 2 768 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 507.00 | 88 897.00 | | 107 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 174.00 | 128 610.00 | | 179 174.00 |
DL TOTAL (I) | 295 065.00 | 225 891.00 | | 295 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 070.00 | 533 915.00 | | 559 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 039.00 | 87 084.00 | | 137 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 657.00 | 77 001.00 | | 83 657.00 |
EA Autres dettes | 21 397.00 | 23 387.00 | | 21 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 164.00 | 794 332.00 | | 801 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 229.00 | 1 020 223.00 | | 1 096 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 794.00 | 475 583.00 | | 478 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 254.00 | | 202 998.00 | 2 113 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 986.00 | 111 922.00 | 202 998.00 | 1 762 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 986.00 | 111 922.00 | 202 998.00 | 1 762 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 070.00 | 236 700.00 | 297 935.00 | 559 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
VP Divers | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 041.00 | 123 041.00 | | 123 041.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 164.00 | 478 794.00 | 297 935.00 | 801 164.00 |