| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AP Constructions | 15 290.00 | 6 374.00 | 8 916.00 | 15 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 8 336.00 | 193.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 834.00 | 1 638 302.00 | 136 532.00 | 1 774 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 773.00 | 1 653 012.00 | 218 761.00 | 1 871 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BZ Autres créances | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CF Disponibilités | 199 660.00 | | 199 660.00 | 199 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 069.00 | | 340 069.00 | 340 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 842.00 | 1 653 012.00 | 558 830.00 | 2 211 842.00 |
CU Autres participations | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 287.00 | 93 453.00 | | 102 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 610.00 | 168 834.00 | | 96 610.00 |
DL TOTAL (I) | 207 282.00 | 270 672.00 | | 207 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 856.00 | 419 899.00 | | 233 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 85 887.00 | | 86 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 227.00 | 110 772.00 | | 22 227.00 |
EA Autres dettes | 8 483.00 | 8 604.00 | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 549.00 | 625 162.00 | | 351 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 830.00 | 895 835.00 | | 558 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 603.00 | 2 369.00 | 808 972.00 | 806 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 603.00 | 2 369.00 | 808 972.00 | 806 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 394.00 | 64 716.00 | | 29 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 446.00 | 872 621.00 | | 819 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 837.00 | 703 787.00 | | 722 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 610.00 | 168 834.00 | | 96 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 845.00 | | 1 928.00 | 1 869 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 760.00 | | 1 893.00 | 1 796 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 35.00 | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 103.00 | 203 909.00 | | 1 449 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 103.00 | 203 909.00 | | 1 449 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 856.00 | 91 078.00 | 134 874.00 | 233 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 772.00 | | | 185 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VP Divers | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 009.00 | 123 639.00 | 370.00 | 124 009.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 549.00 | 208 770.00 | 134 874.00 | 351 549.00 |