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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 774 333.00 | | 774 333.00 | 774 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 774 333.00 | | 774 333.00 | 774 333.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 993.00 | 21 862.00 | 11 131.00 | 32 993.00 |
084 Disponibilités | 446 897.00 | | 446 897.00 | 446 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 788.00 | 21 862.00 | 533 926.00 | 555 788.00 |
110 Total général Actif | 1 330 122.00 | 21 862.00 | 1 308 260.00 | 1 330 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 714 734.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 308 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 142.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 286.00 | 444 604.00 | | 247 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 21 077.00 | 12 598.00 | | 21 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 363.00 | 457 202.00 | | 283 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 533.00 | 86 817.00 | | 47 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422.00 | 35.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 73 658.00 | 90 014.00 | | 73 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 3 676.00 | | 2 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 229.00 | 156 785.00 | | 128 229.00 |
252 Charges sociales | 14 982.00 | 24 411.00 | | 14 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | 3 304.00 | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 1 387.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 770.00 | 366 430.00 | | 269 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 593.00 | 90 772.00 | | 13 593.00 |
280 Produits financiers | 1 603.00 | 3 950.00 | | 1 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 434 723.00 | 7 725.00 | | 434 723.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | 1 569.00 | | 1 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351 696.00 | 17.00 | | 351 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 25 497.00 | | 5 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 883.00 | 75 365.00 | | 90 883.00 |