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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 608 541.00 | | 608 541.00 | 608 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 541.00 | | 608 541.00 | 608 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
072 Créances – Autres | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | 24 016.00 | 8 994.00 | 33 010.00 |
084 Disponibilités | 637 892.00 | | 637 892.00 | 637 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 845.00 | 24 016.00 | 758 829.00 | 782 845.00 |
110 Total général Actif | 1 391 387.00 | 24 016.00 | 1 367 370.00 | 1 391 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 646 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 367 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 870.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 000.00 | 253 000.00 | | 272 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 474.00 | 253 002.00 | | 278 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
242 Autres charges externes. | 19 823.00 | 24 463.00 | | 19 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 212.00 | | 1 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 384.00 | 141 115.00 | | 151 384.00 |
252 Charges sociales | 30 523.00 | 26 139.00 | | 30 523.00 |
262 Autres charges | 13 176.00 | 1.00 | | 13 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 621.00 | 192 930.00 | | 222 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 853.00 | 60 073.00 | | 55 853.00 |
280 Produits financiers | 81 223.00 | 945.00 | | 81 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 4 037.00 | 10 327.00 | | 4 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 075.00 | 85.00 | | 25 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 8 899.00 | | 11 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 509.00 | 41 707.00 | | 121 509.00 |