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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 633 541.00 | | 633 541.00 | 633 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 541.00 | | 633 541.00 | 633 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 993.00 | 27 492.00 | 5 502.00 | 32 993.00 |
084 Disponibilités | 656 135.00 | | 656 135.00 | 656 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 545.00 | 27 492.00 | 702 053.00 | 729 545.00 |
110 Total général Actif | 1 363 086.00 | 27 492.00 | 1 335 594.00 | 1 363 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 604 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 335 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 766.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 247 286.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 000.00 | 15 000.00 | | 253 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 21 077.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 002.00 | 283 363.00 | | 253 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 47 533.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 422.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 463.00 | 73 658.00 | | 24 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 2 734.00 | | 1 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 115.00 | 128 229.00 | | 141 115.00 |
252 Charges sociales | 26 139.00 | 14 982.00 | | 26 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 490.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 721.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 930.00 | 269 770.00 | | 192 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 073.00 | 13 593.00 | | 60 073.00 |
280 Produits financiers | 945.00 | 1 603.00 | | 945.00 |
290 Produits exceptionnels | | 434 723.00 | | |
294 Charges financières | 10 327.00 | 1 431.00 | | 10 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 351 696.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 5 910.00 | | 8 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 707.00 | 90 883.00 | | 41 707.00 |