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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 365.00 | 2 231.00 | 2 596.00 |
040 Immobilisations financières | 608 541.00 | | 608 541.00 | 608 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 138.00 | 365.00 | 610 773.00 | 611 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | 26 748.00 | 6 263.00 | 33 010.00 |
084 Disponibilités | 817 161.00 | | 817 161.00 | 817 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 873 104.00 | 26 748.00 | 846 356.00 | 873 104.00 |
110 Total général Actif | 1 484 242.00 | 27 113.00 | 1 457 129.00 | 1 484 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 747 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 967 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 457 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 449.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 463.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 500.00 | 272 000.00 | | 264 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 759.00 | 278 474.00 | | 265 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 463.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 119.00 | 19 823.00 | | 42 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 252.00 | | 1 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 775.00 | 151 384.00 | | 129 775.00 |
252 Charges sociales | 38 353.00 | 30 523.00 | | 38 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | | | 365.00 |
262 Autres charges | 10 003.00 | 13 176.00 | | 10 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 798.00 | 222 621.00 | | 221 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 961.00 | 55 853.00 | | 43 961.00 |
280 Produits financiers | 77 476.00 | 81 223.00 | | 77 476.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 173.00 | 4 037.00 | | 6 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 25 075.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 11 455.00 | | 6 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 091.00 | 121 509.00 | | 109 091.00 |