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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 1 015.00 | 1 581.00 | 2 596.00 |
040 Immobilisations financières | 848 541.00 | | 848 541.00 | 848 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 138.00 | 1 014.00 | 850 123.00 | 851 138.00 |
072 Créances – Autres | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | 24 202.00 | 8 808.00 | 33 010.00 |
084 Disponibilités | 724 676.00 | | 724 676.00 | 724 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 829 727.00 | 24 202.00 | 805 524.00 | 829 727.00 |
110 Total général Actif | 1 680 864.00 | 25 217.00 | 1 655 647.00 | 1 680 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 837 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 082 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 655 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 511.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 800.00 | 264 500.00 | | 322 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 806.00 | 265 759.00 | | 322 806.00 |
242 Autres charges externes. | 43 754.00 | 42 119.00 | | 43 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 184.00 | | 1 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 193.00 | 129 775.00 | | 153 193.00 |
252 Charges sociales | 33 034.00 | 38 353.00 | | 33 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 365.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 12 345.00 | 10 003.00 | | 12 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 297.00 | 221 798.00 | | 244 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 509.00 | 43 961.00 | | 78 509.00 |
280 Produits financiers | 77 742.00 | 77 476.00 | | 77 742.00 |
294 Charges financières | 4 137.00 | 6 173.00 | | 4 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 6 128.00 | | 16 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 737.00 | 109 091.00 | | 135 737.00 |