| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 641 517.00 | | 9 641 517.00 | 9 641 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 872 262.00 | 1 585 030.00 | 287 232.00 | 1 872 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 632 896.00 | 4 445 114.00 | 2 187 782.00 | 6 632 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 409.00 | | 436 409.00 | 436 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 171 976.00 | 10 026 580.00 | 13 145 396.00 | 23 171 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 742.00 | | 126 742.00 | 126 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 039 470.00 | 1 141 395.00 | 18 898 075.00 | 20 039 470.00 |
BZ Autres créances | 2 029 552.00 | | 2 029 552.00 | 2 029 552.00 |
CF Disponibilités | 4 755 617.00 | | 4 755 617.00 | 4 755 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 732.00 | | 920 732.00 | 920 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 872 113.00 | 1 141 395.00 | 26 730 718.00 | 27 872 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 044 089.00 | 11 167 975.00 | 39 876 114.00 | 51 044 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 569 260.00 | 3 977 811.00 | 591 449.00 | 4 569 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 471 250.00 | 3 471 250.00 | | 3 471 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 125.00 | 347 125.00 | | 347 125.00 |
DG Autres réserves | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
DH Report à nouveau | 2 277 553.00 | 2 653 626.00 | | 2 277 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422 915.00 | 2 623 927.00 | | 2 422 915.00 |
DL TOTAL (I) | 8 546 987.00 | 9 124 072.00 | | 8 546 987.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DO TOTAL (II) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 045 400.00 | | | 1 045 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 000.00 | 48 031.00 | | 528 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573 400.00 | 48 031.00 | | 1 573 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 415.00 | 13 000.00 | | 34 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 312.00 | 246 229.00 | | 286 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 938.00 | 2 986 972.00 | | 3 301 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 549 056.00 | 9 873 259.00 | | 10 549 056.00 |
EA Autres dettes | 64 318.00 | 291 301.00 | | 64 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 432 688.00 | 12 159 802.00 | | 15 432 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 668 727.00 | 25 570 564.00 | | 29 668 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 876 114.00 | 34 829 666.00 | | 39 876 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 506.00 | 1 001 803.00 | 1 471 308.00 | 469 506.00 |
FG Production vendue services | 40 501 323.00 | 8 854 694.00 | 49 356 017.00 | 40 501 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 970 829.00 | 9 856 497.00 | 50 827 326.00 | 40 970 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 548 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 339 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 124 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 054 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 350 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 774.00 | |
GE Autres charges | | | 70 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 784 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 525 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 474.00 | 9 276.00 | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 9 276.00 | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 186.00 | 108 467.00 | | 322 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 928.00 | 17 071.00 | | 100 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045 400.00 | | | 1 045 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 514.00 | 125 539.00 | | 1 468 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464 040.00 | -116 263.00 | | -1 464 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 643 658.00 | 663 175.00 | | 643 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 995.00 | 1 383 445.00 | | 994 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 377 756.00 | 44 256 729.00 | | 52 377 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 954 841.00 | 41 632 802.00 | | 49 954 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422 915.00 | 2 623 927.00 | | 2 422 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 431 235.00 | | 2 283 936.00 | 21 431 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 412 665.00 | | 638 374.00 | 4 412 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 436 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 195.00 | 23 171 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 481 779.00 | 4 569 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 048.00 | 11 513 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 168.00 | 6 652 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 333 993.00 | | 225 834.00 | 11 333 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 019.00 | | 1 393 678.00 | 5 270 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 558.00 | | 26 051.00 | 414 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 497 362.00 | 921 237.00 | 392 019.00 | 9 497 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 142 917.00 | 223 405.00 | 388 511.00 | 4 142 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 328.00 | 97 703.00 | | 1 487 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 117.00 | 600 130.00 | 3 508.00 | 3 867 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 031.00 | 558 774.00 | 78 805.00 | 48 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 031.00 | 1 604 174.00 | 78 805.00 | 48 031.00 |
6T Sur comptes clients | 825 513.00 | 1 032 447.00 | 716 565.00 | 825 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 513.00 | 1 032 447.00 | 716 565.00 | 825 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 544.00 | 2 636 621.00 | 795 370.00 | 873 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591 221.00 | 795 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 938.00 | 3 301 938.00 | | 3 301 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587 084.00 | 3 587 084.00 | | 3 587 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430 586.00 | 2 430 586.00 | | 2 430 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 432 688.00 | 15 432 688.00 | | 15 432 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 409.00 | 21 000.00 | | 436 409.00 |
UX Autres créances clients | 20 039 470.00 | 20 039 470.00 | | 20 039 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VB T. V. A. | 475 068.00 | 475 068.00 | | 475 068.00 |
VC Groupe et associés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VI Groupe et associés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513 564.00 | 1 513 564.00 | | 1 513 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878 055.00 | 878 055.00 | | 878 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 732.00 | 828 609.00 | 92 123.00 | 920 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 426 162.00 | 2 147 483 647.00 | 92 123.00 | 23 426 162.00 |
VW T.V.A. | 3 651 352.00 | 3 651 352.00 | | 3 651 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 382 416.00 | 29 382 416.00 | | 29 382 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 382.00 | | | 382.00 |