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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 641 516.00 | | 9 641 516.00 | 9 641 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920 781.00 | 1 818 007.00 | 102 773.00 | 1 920 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 601.00 | 298 876.00 | 126 725.00 | 425 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 478 100.00 | 5 940 272.00 | 2 537 827.00 | 8 478 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 957.00 | | 537 957.00 | 537 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 820 274.00 | 10 324 158.00 | 13 496 116.00 | 23 820 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 457 947.00 | 1 461 292.00 | 22 996 655.00 | 24 457 947.00 |
BZ Autres créances | 6 634 071.00 | | 6 634 071.00 | 6 634 071.00 |
CF Disponibilités | 11 192 535.00 | | 11 192 535.00 | 11 192 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 403.00 | | 760 403.00 | 760 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 045 618.00 | 1 461 292.00 | 41 584 325.00 | 43 045 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -998.00 | | -998.00 | -998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 864 894.00 | 11 785 450.00 | 55 079 443.00 | 66 864 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 795 878.00 | 2 267 001.00 | 528 876.00 | 2 795 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 471 250.00 | 3 471 250.00 | | 3 471 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 125.00 | 347 125.00 | | 347 125.00 |
DG Autres réserves | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
DH Report à nouveau | 9 773 906.00 | 6 429 064.00 | | 9 773 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518 601.00 | 4 844 842.00 | | 3 518 601.00 |
DL TOTAL (I) | 17 139 026.00 | 15 120 425.00 | | 17 139 026.00 |
DP Provisions pour risques | 514 731.00 | 721 678.00 | | 514 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 731.00 | 721 678.00 | | 514 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 008.00 | 357 008.00 | | 357 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 320.00 | 30 774.00 | | 87 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 804.00 | 396 101.00 | | 209 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 564.00 | 4 958 192.00 | | 5 746 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 352 687.00 | 11 270 426.00 | | 12 352 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 962 100.00 | 177 088.00 | | 962 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 707 016.00 | 16 945 882.00 | | 17 707 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 425 742.00 | 34 135 474.00 | | 37 425 742.00 |
ED (V) | -57.00 | | | -57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 079 443.00 | 49 977 577.00 | | 55 079 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 211.00 | 28 271.00 | 785 482.00 | 757 211.00 |
FG Production vendue services | 53 398 967.00 | 9 309 753.00 | 62 708 720.00 | 53 398 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 156 178.00 | 9 338 025.00 | 63 494 203.00 | 54 156 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 400 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 951 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 950 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 790 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 545 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 450 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 501 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 539 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | 17 045.00 | | 5 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 631.00 | 9 115.00 | | 5 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 946.00 | 96 420.00 | | 256 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 388.00 | 122 582.00 | | 268 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 956.00 | 1 093 639.00 | | 23 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 401.00 | 9 025.00 | | 7 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 424.00 | 1 102 664.00 | | 82 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 964.00 | -980 082.00 | | 185 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876 031.00 | 561 775.00 | | 876 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 429.00 | 707 108.00 | | 1 330 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 293 869.00 | 62 537 352.00 | | 65 293 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 775 267.00 | 57 692 510.00 | | 61 775 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518 601.00 | 4 844 842.00 | | 3 518 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 849 542.00 | | 1 049 244.00 | 22 849 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342 926.00 | | 452 951.00 | 2 342 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 512.00 | 23 820 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 795 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 562 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 512.00 | 8 924 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 560 142.00 | | 2 155.00 | 11 560 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 429 292.00 | | 573 360.00 | 8 429 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 180.00 | | 20 776.00 | 517 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 342.00 | 1 611 926.00 | 71 110.00 | 8 783 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 608 930.00 | 658 070.00 | | 1 608 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746 631.00 | 71 375.00 | | 1 746 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427 780.00 | 882 479.00 | 71 110.00 | 5 427 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 678.00 | 50 000.00 | 256 946.00 | 721 678.00 |
6T Sur comptes clients | 1 294 797.00 | 933 122.00 | 766 627.00 | 1 294 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 797.00 | 933 122.00 | 766 627.00 | 1 294 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 475.00 | 983 122.00 | 1 023 573.00 | 2 016 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 564.00 | 5 746 564.00 | | 5 746 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156 132.00 | 4 156 132.00 | | 4 156 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679 582.00 | 2 679 582.00 | | 2 679 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 100.00 | 962 100.00 | | 962 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 707 016.00 | 17 707 016.00 | | 17 707 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 957.00 | | 537 957.00 | 537 957.00 |
UX Autres créances clients | 24 457 947.00 | 24 457 947.00 | | 24 457 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VB T. V. A. | 995 106.00 | 995 106.00 | | 995 106.00 |
VC Groupe et associés | 3 587 947.00 | 3 587 947.00 | | 3 587 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 008.00 | 357 008.00 | | 357 008.00 |
VI Groupe et associés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606 935.00 | 1 606 935.00 | | 1 606 935.00 |
VP Divers | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 602.00 | 557 602.00 | | 557 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 188.00 | 349 188.00 | | 349 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 403.00 | 760 403.00 | | 760 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 390 380.00 | 32 390 380.00 | 537 957.00 | 32 390 380.00 |
VW T.V.A. | 4 959 370.00 | 4 959 370.00 | | 4 959 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 215 937.00 | 37 191 522.00 | 24 415.00 | 37 215 937.00 |