| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 641 517.00 | | 9 641 517.00 | 9 641 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920 781.00 | 1 873 793.00 | 46 988.00 | 1 920 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 602.00 | 366 888.00 | 58 713.00 | 425 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 523 658.00 | 6 765 527.00 | 2 758 131.00 | 9 523 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 553.00 | | 172 553.00 | 172 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 070.00 | | 615 070.00 | 615 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 646 438.00 | 12 052 601.00 | 13 593 837.00 | 25 646 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 547 061.00 | 929 821.00 | 26 617 240.00 | 27 547 061.00 |
BZ Autres créances | 15 515 823.00 | | 15 515 823.00 | 15 515 823.00 |
CF Disponibilités | 4 539 735.00 | | 4 539 735.00 | 4 539 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233 582.00 | | 1 233 582.00 | 1 233 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 856 312.00 | 929 821.00 | 47 926 491.00 | 48 856 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 513 473.00 | 12 982 422.00 | 61 531 051.00 | 74 513 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 347 257.00 | 3 046 393.00 | 300 865.00 | 3 347 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 471 250.00 | 3 471 250.00 | | 3 471 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 125.00 | 347 125.00 | | 347 125.00 |
DG Autres réserves | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
DH Report à nouveau | 9 889 296.00 | 9 773 906.00 | | 9 889 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251 908.00 | 3 518 601.00 | | 6 251 908.00 |
DL TOTAL (I) | 19 987 724.00 | 17 139 026.00 | | 19 987 724.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 357 008.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 357 008.00 | | |
DP Provisions pour risques | 224 673.00 | 514 732.00 | | 224 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 673.00 | 514 732.00 | | 224 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 682.00 | 87 321.00 | | 45 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 601.00 | 209 805.00 | | 299 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 459.00 | 5 746 564.00 | | 6 998 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 635 271.00 | 12 352 688.00 | | 13 635 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 927.00 | 3 240.00 | | 4 927.00 |
EA Autres dettes | 686 551.00 | 962 100.00 | | 686 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 647 423.00 | 17 707 017.00 | | 19 647 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 317 914.00 | 37 068 734.00 | | 41 317 914.00 |
ED (V) | 740.00 | 998.00 | | 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 531 051.00 | 55 080 499.00 | | 61 531 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 925.00 | 77 575.00 | 2 837 500.00 | 2 759 925.00 |
FG Production vendue services | 62 006 764.00 | 10 494 776.00 | 72 501 540.00 | 62 006 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 766 689.00 | 10 572 351.00 | 75 339 040.00 | 64 766 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 161 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 928 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 365 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 337 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 848.00 | |
GE Autres charges | | | 34 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 167 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 994 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 064 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 5 811.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 975.00 | 5 631.00 | | 331 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 842.00 | 256 946.00 | | 397 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 083.00 | 268 389.00 | | 730 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 628.00 | 23 956.00 | | 15 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 928.00 | 7 402.00 | | 330 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 058.00 | 51 066.00 | | 109 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 615.00 | 82 424.00 | | 455 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 468.00 | 185 965.00 | | 274 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 227 533.00 | 876 031.00 | | 1 227 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 675.00 | 1 330 430.00 | | 859 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 030 610.00 | 65 293 869.00 | | 78 030 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 778 702.00 | 61 775 268.00 | | 71 778 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 251 908.00 | 3 518 601.00 | | 6 251 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 820 274.00 | | 1 905 720.00 | 23 820 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 795 878.00 | | 551 379.00 | 2 795 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 615 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 557.00 | 25 646 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 347 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 562 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 757.00 | 10 121 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 562 298.00 | | | 11 562 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 924 141.00 | | 1 276 429.00 | 8 924 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 958.00 | | 77 913.00 | 537 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324 158.00 | 1 799 999.00 | 71 556.00 | 10 324 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 267 002.00 | 779 391.00 | | 2 267 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818 008.00 | 55 785.00 | | 1 818 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 149.00 | 964 823.00 | 71 556.00 | 6 239 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 732.00 | 107 783.00 | | 514 732.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461 293.00 | 654 848.00 | | 1 461 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461 293.00 | 654 848.00 | | 1 461 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 025.00 | 762 631.00 | | 1 976 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 459.00 | 6 998 459.00 | | 6 998 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706 690.00 | 4 706 690.00 | | 4 706 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162 674.00 | 3 162 674.00 | | 3 162 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 551.00 | 686 551.00 | | 686 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 647 423.00 | 19 647 423.00 | | 19 647 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 070.00 | | 615 070.00 | 615 070.00 |
UX Autres créances clients | 27 547 061.00 | 27 547 061.00 | | 27 547 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VB T. V. A. | 1 133 064.00 | 1 133 064.00 | | 1 133 064.00 |
VC Groupe et associés | 13 696 938.00 | 13 696 938.00 | | 13 696 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 115.00 | 413 115.00 | | 413 115.00 |
VP Divers | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 276.00 | 525 276.00 | | 525 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 746.00 | 233 746.00 | | 233 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233 582.00 | 1 233 582.00 | | 1 233 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 911 536.00 | 44 296 466.00 | 615 070.00 | 44 911 536.00 |
VW T.V.A. | 5 240 630.00 | 5 240 630.00 | | 5 240 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 018 313.00 | 40 977 443.00 | 40 870.00 | 41 018 313.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 490.00 | 461.00 | | 490.00 |