| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 641 517.00 | | 9 641 517.00 | 9 641 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 902 445.00 | 1 659 155.00 | 243 290.00 | 1 902 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470 695.00 | 4 684 793.00 | 2 785 902.00 | 7 470 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 548 703.00 | | 548 703.00 | 548 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 510 252.00 | 7 390 799.00 | 14 119 453.00 | 21 510 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 737.00 | | 506 737.00 | 506 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 562 172.00 | 1 289 274.00 | 21 272 898.00 | 22 562 172.00 |
BZ Autres créances | 1 191 356.00 | | 1 191 356.00 | 1 191 356.00 |
CF Disponibilités | 6 921 333.00 | | 6 921 333.00 | 6 921 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 050.00 | | 747 050.00 | 747 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 928 648.00 | 1 289 274.00 | 30 639 374.00 | 31 928 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 438 900.00 | 8 680 073.00 | 44 758 827.00 | 53 438 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 928 268.00 | 1 028 226.00 | 900 042.00 | 1 928 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 471 250.00 | 3 471 250.00 | | 3 471 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 125.00 | 347 125.00 | | 347 125.00 |
DG Autres réserves | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
DH Report à nouveau | 2 700 468.00 | 2 277 553.00 | | 2 700 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728 596.00 | 2 422 915.00 | | 3 728 596.00 |
DL TOTAL (I) | 10 275 583.00 | 8 546 987.00 | | 10 275 583.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 265 942.00 | 87 000.00 | | 265 942.00 |
DO TOTAL (II) | 265 942.00 | 87 000.00 | | 265 942.00 |
DP Provisions pour risques | 842 099.00 | 1 045 400.00 | | 842 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 960.00 | 528 000.00 | | 696 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 059.00 | 1 573 400.00 | | 1 539 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 790.00 | 34 415.00 | | 29 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 129.00 | 286 312.00 | | 390 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 537.00 | 3 301 938.00 | | 4 396 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 506 971.00 | 10 549 056.00 | | 12 506 971.00 |
EA Autres dettes | 51 355.00 | 64 318.00 | | 51 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 303 461.00 | 15 432 688.00 | | 15 303 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 678 243.00 | 29 668 727.00 | | 32 678 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 758 827.00 | 39 876 114.00 | | 44 758 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 107.00 | 1 337 785.00 | 1 790 892.00 | 453 107.00 |
FG Production vendue services | 47 356 383.00 | 8 444 335.00 | 55 800 718.00 | 47 356 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 809 490.00 | 9 782 120.00 | 57 591 610.00 | 47 809 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 408 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 592 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 877 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 351 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 830 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 960.00 | |
GE Autres charges | | | 13 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 780 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 811 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 817 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 249.00 | 4 474.00 | | 7 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 377.00 | | | 575 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 627.00 | 4 474.00 | | 582 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 632.00 | 322 186.00 | | 223 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 010.00 | 100 928.00 | | 6 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 077.00 | 1 045 400.00 | | 272 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 719.00 | 1 468 514.00 | | 501 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 908.00 | -1 464 040.00 | | 80 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 135 705.00 | 643 658.00 | | 1 135 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034 012.00 | 994 995.00 | | 2 034 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 237 341.00 | 52 377 756.00 | | 59 237 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 508 745.00 | 49 954 841.00 | | 55 508 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 728 596.00 | 2 422 915.00 | | 3 728 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 171 976.00 | | 2 303 329.00 | 23 171 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569 260.00 | | 725 312.00 | 4 569 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 548 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965 052.00 | 21 510 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 366 304.00 | 1 928 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 435.00 | 11 543 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 414.00 | 7 489 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 513 779.00 | | 185 618.00 | 11 513 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652 529.00 | | 1 274 205.00 | 6 652 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 409.00 | | 118 195.00 | 436 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 026 580.00 | 1 174 239.00 | 3 810 020.00 | 10 026 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 977 811.00 | 416 142.00 | 3 365 727.00 | 3 977 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585 030.00 | 87 500.00 | 13 375.00 | 1 585 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 739.00 | 670 597.00 | 430 918.00 | 4 463 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 528 000.00 | 168 960.00 | | 528 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573 400.00 | 541 037.00 | 575 377.00 | 1 573 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141 395.00 | 615 103.00 | 467 224.00 | 1 141 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 395.00 | 615 103.00 | 467 224.00 | 1 141 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714 795.00 | 1 156 140.00 | 1 042 601.00 | 2 714 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884 063.00 | 467 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 077.00 | 575 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 537.00 | 4 396 537.00 | | 4 396 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909 016.00 | 3 909 016.00 | | 3 909 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559 010.00 | 2 559 010.00 | | 2 559 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916 866.00 | 916 866.00 | | 916 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 303 461.00 | 15 303 461.00 | | 15 303 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 703.00 | 506 703.00 | 42 000.00 | 548 703.00 |
UX Autres créances clients | 22 562 172.00 | 22 562 172.00 | | 22 562 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VB T. V. A. | 590 936.00 | 590 936.00 | | 590 936.00 |
VC Groupe et associés | 181 720.00 | 181 720.00 | | 181 720.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 032.00 | | | 179 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 701.00 | 384 701.00 | | 384 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 077.00 | 715 077.00 | | 715 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 050.00 | 747 050.00 | | 747 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 049 281.00 | 25 007 281.00 | 42 000.00 | 25 049 281.00 |
VW T.V.A. | 4 407 001.00 | 4 407 001.00 | | 4 407 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 288 114.00 | 32 288 114.00 | | 32 288 114.00 |