| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 641 517.00 | | 9 641 517.00 | 9 641 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 918 626.00 | 1 746 632.00 | 171 994.00 | 1 918 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 409 578.00 | 5 409 155.00 | 3 000 423.00 | 8 409 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 181.00 | | 517 181.00 | 517 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 849 542.00 | 8 783 343.00 | 14 066 200.00 | 22 849 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 710 942.00 | 1 294 797.00 | 20 416 145.00 | 21 710 942.00 |
BZ Autres créances | 3 567 835.00 | | 3 567 835.00 | 3 567 835.00 |
CF Disponibilités | 10 997 364.00 | | 10 997 364.00 | 10 997 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749 585.00 | | 749 585.00 | 749 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 206 175.00 | 1 294 797.00 | 35 911 378.00 | 37 206 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 055 717.00 | 10 078 140.00 | 49 977 578.00 | 60 055 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 342 927.00 | 1 608 931.00 | 733 996.00 | 2 342 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 471 250.00 | 3 471 250.00 | | 3 471 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 125.00 | 347 125.00 | | 347 125.00 |
DG Autres réserves | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
DH Report à nouveau | 6 429 064.00 | 2 700 468.00 | | 6 429 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 844 842.00 | 3 728 596.00 | | 4 844 842.00 |
DL TOTAL (I) | 15 120 425.00 | 10 275 583.00 | | 15 120 425.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 357 008.00 | 265 942.00 | | 357 008.00 |
DO TOTAL (II) | 357 008.00 | 265 942.00 | | 357 008.00 |
DP Provisions pour risques | 721 678.00 | 842 099.00 | | 721 678.00 |
DQ Provisions pour charges | | 696 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 721 678.00 | 1 539 059.00 | | 721 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 774.00 | 29 790.00 | | 30 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 102.00 | 390 129.00 | | 396 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 193.00 | 4 396 537.00 | | 4 958 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 270 426.00 | 12 506 971.00 | | 11 270 426.00 |
EA Autres dettes | 177 089.00 | 51 355.00 | | 177 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 945 883.00 | 15 303 461.00 | | 16 945 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 778 466.00 | 32 678 243.00 | | 33 778 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 977 578.00 | 44 758 827.00 | | 49 977 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 765.00 | 560.00 | 31 325.00 | 30 765.00 |
FG Production vendue services | 49 122 872.00 | 10 245 191.00 | 59 368 063.00 | 49 122 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 153 637.00 | 10 245 751.00 | 59 399 387.00 | 49 153 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 350 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 397 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 138 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 101 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 968.00 | |
GE Autres charges | | | 88 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 264 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 086 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 093 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 116.00 | 7 249.00 | | 9 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 421.00 | 575 377.00 | | 96 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 582.00 | 582 627.00 | | 122 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093 640.00 | 223 632.00 | | 1 093 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 025.00 | 6 010.00 | | 9 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 665.00 | 501 719.00 | | 1 102 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 082.00 | 80 908.00 | | -980 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 775.00 | 1 135 705.00 | | 561 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 109.00 | 2 034 012.00 | | 707 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 537 353.00 | 59 237 341.00 | | 62 537 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 692 510.00 | 55 508 745.00 | | 57 692 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 844 842.00 | 3 728 596.00 | | 4 844 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 510 252.00 | | 1 469 654.00 | 21 510 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 928 268.00 | | 414 659.00 | 1 928 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 169.00 | 517 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859.00 | 128 506.00 | 22 849 542.00 | 1 859.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | 11 560 142.00 | 1 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 337.00 | 8 429 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 543 961.00 | | 18 040.00 | 11 543 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 489 320.00 | | 1 019 310.00 | 7 489 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 703.00 | | 17 646.00 | 548 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390 799.00 | 1 462 855.00 | 70 312.00 | 7 390 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028 226.00 | 580 705.00 | | 1 028 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659 155.00 | 87 476.00 | | 1 659 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703 418.00 | 794 674.00 | 70 312.00 | 4 703 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 539 059.00 | 100 968.00 | 918 349.00 | 1 539 059.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289 274.00 | 1 164 363.00 | 1 158 840.00 | 1 289 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289 274.00 | 1 164 363.00 | 1 158 840.00 | 1 289 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828 333.00 | 1 265 331.00 | 2 077 189.00 | 2 828 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265 331.00 | 1 980 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 193.00 | 4 958 193.00 | | 4 958 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618 207.00 | 3 618 207.00 | | 3 618 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572 113.00 | 2 572 113.00 | | 2 572 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 089.00 | 177 089.00 | | 177 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 945 883.00 | 16 945 883.00 | | 16 945 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 181.00 | | 517 181.00 | 517 181.00 |
UX Autres créances clients | 21 710 942.00 | 21 710 942.00 | | 21 710 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VB T. V. A. | 698 745.00 | 698 745.00 | | 698 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 435.00 | 1 095 435.00 | | 1 095 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692 583.00 | 1 692 583.00 | | 1 692 583.00 |
VP Divers | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 022.00 | 619 022.00 | | 619 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 585.00 | 749 585.00 | | 749 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 545 542.00 | 26 028 361.00 | 517 181.00 | 26 545 542.00 |
VW T.V.A. | 4 439 519.00 | 4 439 519.00 | | 4 439 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 382 365.00 | 33 351 591.00 | 30 774.00 | 33 382 365.00 |